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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 250.00 | 592.00 | 10 658.00 | 11 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 250.00 | 592.00 | 10 658.00 | 11 250.00 |
060 Stock marchandises | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
072 Créances – Autres | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
084 Disponibilités | 199 704.00 | | 199 704.00 | 199 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 002.00 | | 208 002.00 | 208 002.00 |
110 Total général Actif | 219 252.00 | 592.00 | 218 660.00 | 219 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 279.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 486.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 144 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 218 660.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 805.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 50 857.00 | | | 50 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 367.00 | | | 6 367.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 224.00 | | | 57 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 909.00 | | | 6 909.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 522.00 | | | 522.00 |
242 Autres charges externes. | 44 715.00 | | | 44 715.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 267.00 | | | 4 267.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
252 Charges sociales | 379.00 | | | 379.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 66 626.00 | | | 66 626.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 402.00 | | | -9 402.00 |
290 Produits exceptionnels | 211 650.00 | | | 211 650.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
310 Bénéfice ou perte | 144 425.00 | | | 144 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 765.00 | | | 228 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 228 765.00 | | | 228 765.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 110.00 | | | 7 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 683.00 | | | 5 683.00 |