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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 498.00 | 12 498.00 | | 12 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 903.00 | 127 769.00 | 33 134.00 | 160 903.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 931.00 | 168 706.00 | 39 225.00 | 207 931.00 |
BT Marchandises | 174 181.00 | | 174 181.00 | 174 181.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 354.00 | 3 653.00 | 56 701.00 | 60 354.00 |
BZ Autres créances | 20 446.00 | | 20 446.00 | 20 446.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 597 274.00 | | 597 274.00 | 597 274.00 |
CF Disponibilités | 405 847.00 | | 405 847.00 | 405 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 265 832.00 | 3 653.00 | 1 262 179.00 | 1 265 832.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 473 807.00 | 172 358.00 | 1 301 448.00 | 1 473 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 407 392.00 | | | 407 392.00 |
DH Report à nouveau | 387 813.00 | | | 387 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 440.00 | | | 236 440.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 569.00 | | | 1 073 569.00 |
DP Provisions pour risques | 44.00 | | | 44.00 |
DR TOTAL (IV) | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 532.00 | | | 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | | | 138 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
EA Autres dettes | 849.00 | | | 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 591.00 | | | 226 591.00 |
ED (V) | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 448.00 | | | 1 301 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 059.00 | | | 226 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 179.00 | | 10 751.00 | 197 179.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 931.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 28 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 498.00 | | | 12 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 152.00 | | 10 751.00 | 150 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 091.00 | | | 6 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 268.00 | 11 438.00 | | 157 268.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 439.00 | | | 28 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 270.00 | 228.00 | | 12 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 560.00 | 11 209.00 | | 116 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97.00 | 44.00 | 97.00 | 97.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 653.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 653.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 97.00 | 3 697.00 | 97.00 | 97.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 028.00 | 138 028.00 | | 138 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 696.00 | 21 696.00 | | 21 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 490.00 | 25 490.00 | | 25 490.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 243.00 | 22 243.00 | | 22 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
UX Autres créances clients | 55 971.00 | 55 971.00 | | 55 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 383.00 | | 4 383.00 | 4 383.00 |
VB T. V. A. | 16 059.00 | 16 059.00 | | 16 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
VI Groupe et associés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 357.00 | 3 357.00 | | 3 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 621.00 | 84 147.00 | 10 474.00 | 94 621.00 |
VW T.V.A. | 13 615.00 | 13 615.00 | | 13 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 591.00 | 226 059.00 | 532.00 | 226 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 542.00 | | | 4 542.00 |
ST Autres comptes | 148 934.00 | | | 148 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 963.00 | | | 29 963.00 |
YT Sous‐traitance | 10 529.00 | | | 10 529.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 962.00 | | | 5 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 342 589.00 | | | 342 589.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 133.00 | | | 42 133.00 |
ZE Dividendes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 189 425.00 | | | 189 425.00 |