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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
AH Fonds commercial | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 540.00 | 134 718.00 | 43 822.00 | 178 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 927.00 | 62 770.00 | 16 156.00 | 78 927.00 |
BD Autres titres immobilisés | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 203.00 | 199 017.00 | 96 186.00 | 295 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 100.00 | | 27 100.00 | 27 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 708.00 | 25 807.00 | 47 902.00 | 73 708.00 |
CF Disponibilités | 19 124.00 | | 19 124.00 | 19 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | 4 984.00 | 4 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 992.00 | 25 807.00 | 160 186.00 | 185 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 195.00 | 224 823.00 | 256 372.00 | 481 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 93 169.00 | -45 818.00 | | 93 169.00 |
DH Report à nouveau | | 126 959.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 403.00 | 12 028.00 | | 8 403.00 |
DL TOTAL (I) | 109 957.00 | 101 554.00 | | 109 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 351.00 | 80 457.00 | | 35 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 36 204.00 | | 40 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 997.00 | 41 700.00 | | 43 997.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 113.00 | | 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 415.00 | 189 347.00 | | 146 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 372.00 | 290 901.00 | | 256 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 415.00 | 157 026.00 | | 146 415.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 600 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 600 450.00 | |
FM Production stockée | | | 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 679.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 616 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 733.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 114.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 606 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 429.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 1 997.00 | | 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 720.00 | 1 997.00 | | 10 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 3 218.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 335.00 | 3 218.00 | | 9 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 385.00 | -1 221.00 | | 1 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 062.00 | 645 338.00 | | 627 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 659.00 | 633 310.00 | | 618 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 403.00 | 12 028.00 | | 8 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 920.00 | | 1 380.00 | 324 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 097.00 | 295 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 028.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 097.00 | 257 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 028.00 | | | 37 028.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 183.00 | | 1 380.00 | 287 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 708.00 | | | 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 157.00 | 34 074.00 | 22 214.00 | 187 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 628.00 | 34 074.00 | 22 214.00 | 185 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 602.00 | | 2 796.00 | 28 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 602.00 | | 2 796.00 | 28 602.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 602.00 | | 2 796.00 | 28 602.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 796.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 827.00 | 40 827.00 | | 40 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 596.00 | 13 596.00 | | 13 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
UX Autres créances clients | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 383.00 | | | 30 383.00 |
VB T. V. A. | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 351.00 | 35 351.00 | | 35 351.00 |
VI Groupe et associés | 25 852.00 | 25 852.00 | | 25 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 135.00 | | | 48 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 628.00 | | | 12 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 765.00 | | | 3 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 316.00 | 769 331.00 | 30 383.00 | 107 316.00 |
VW T.V.A. | 22 889.00 | 22 889.00 | | 22 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 415.00 | 146 415.00 | | 146 415.00 |