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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 057 436.00 | 528 838.00 | 6 528 597.00 | 7 057 436.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 057 436.00 | 528 838.00 | 6 528 597.00 | 7 057 436.00 |
060 Stock marchandises | 7 371.00 | | 7 371.00 | 7 371.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 418.00 | | 20 418.00 | 20 418.00 |
072 Créances – Autres | 4 332 058.00 | | 4 332 058.00 | 4 332 058.00 |
084 Disponibilités | 41 027.00 | | 41 027.00 | 41 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59 415.00 | | 59 415.00 | 59 415.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 460 289.00 | | 4 460 289.00 | 4 460 289.00 |
110 Total général Actif | 11 517 725.00 | 528 838.00 | 10 988 887.00 | 11 517 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -522 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 173 289.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 432 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 183 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 548 790.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 519.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 178 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 042 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 077 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 805 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 988 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 258 972.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 248 211.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 168 034.00 | 46 452.00 | | 168 034.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 684 524.00 | 193 133.00 | | 684 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100 000.00 | 68 773.00 | | 100 000.00 |
230 Autres produits | 6 583.00 | 29 721.00 | | 6 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 959 141.00 | 338 079.00 | | 959 141.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 753.00 | 21 385.00 | | 43 753.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 232.00 | -8 604.00 | | 1 232.00 |
242 Autres charges externes. | 423 806.00 | 201 203.00 | | 423 806.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 68 288.00 | 26 384.00 | | 68 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 100 567.00 | 28 527.00 | | 100 567.00 |
252 Charges sociales | 21 032.00 | 5 094.00 | | 21 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 389 226.00 | 139 978.00 | | 389 226.00 |
262 Autres charges | 13 154.00 | 525.00 | | 13 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 061 058.00 | 414 492.00 | | 1 061 058.00 |
270 Résultat d’exploitation | -101 917.00 | -76 413.00 | | -101 917.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | 491.00 | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 361 118.00 | 5 392 572.00 | | 361 118.00 |
294 Charges financières | 84 411.00 | 61 897.00 | | 84 411.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 681.00 | 5 631 792.00 | | 1 681.00 |
310 Bénéfice ou perte | 173 289.00 | -377 038.00 | | 173 289.00 |