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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 618.00 | 26 618.00 | | 26 618.00 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AP Constructions | 139 728.00 | 53 087.00 | 86 641.00 | 139 728.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 501 071.00 | 3 120 985.00 | 380 085.00 | 3 501 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 889 753.00 | 683 795.00 | 205 958.00 | 889 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | 14 402.00 | 14 402.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 716 398.00 | 3 884 486.00 | 831 913.00 | 4 716 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 658.00 | 11 440.00 | 1 218.00 | 12 658.00 |
BP En cours de production de services | 21 300.00 | | 21 300.00 | 21 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 071 475.00 | 19 445.00 | 1 052 030.00 | 1 071 475.00 |
BZ Autres créances | 1 157 775.00 | | 1 157 775.00 | 1 157 775.00 |
CF Disponibilités | 60 116.00 | | 60 116.00 | 60 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 421 288.00 | 30 885.00 | 2 390 403.00 | 2 421 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 137 687.00 | 3 915 371.00 | 3 222 316.00 | 7 137 687.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 063.00 | 37 063.00 | | 37 063.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 570 890.00 | 786 246.00 | | 570 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 137.00 | 84 643.00 | | 97 137.00 |
DL TOTAL (I) | 925 090.00 | 1 127 953.00 | | 925 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 558.00 | 484 594.00 | | 395 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 133 300.00 | | 1 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 501.00 | 489 697.00 | | 1 010 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 859 301.00 | 387 470.00 | | 859 301.00 |
EA Autres dettes | 20 426.00 | 26 273.00 | | 20 426.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 081.00 | 4 546.00 | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 297 226.00 | 1 525 879.00 | | 2 297 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 222 316.00 | 2 653 832.00 | | 3 222 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 854.00 | 1 254 604.00 | | 2 117 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 126 191.00 | | 126 191.00 | 126 191.00 |
FD Production vendue biens | 3 739.00 | | 3 739.00 | 3 739.00 |
FG Production vendue services | 4 765 313.00 | | 4 765 313.00 | 4 765 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 895 244.00 | | 4 895 244.00 | 4 895 244.00 |
FM Production stockée | | | 14 042.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 049 703.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 262.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 140 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 510 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 945.00 | |
GE Autres charges | | | 37 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 170 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 049.00 | |
GN Différences positives de change | | | 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 429.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -129 638.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 330.00 | 95.00 | | 40 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257 696.00 | 374 246.00 | | 257 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298 026.00 | 374 341.00 | | 298 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 880.00 | 283.00 | | 21 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4.00 | 50 361.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 551.00 | 50 644.00 | | 71 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 226 475.00 | 323 697.00 | | 226 475.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | -600.00 | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 349 974.00 | 4 882 598.00 | | 5 349 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 252 837.00 | 4 797 955.00 | | 5 252 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 137.00 | 84 643.00 | | 97 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 948 056.00 | | 274 295.00 | 4 948 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 33 431.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 33 431.00 | 14 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 505 952.00 | 4 716 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 472 521.00 | 4 530 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 445.00 | | | 171 445.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 728 778.00 | | 274 295.00 | 4 728 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 833.00 | | | 47 833.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 830 536.00 | 510 231.00 | 456 282.00 | 3 830 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 883.00 | 735.00 | | 25 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 804 653.00 | 509 496.00 | 456 282.00 | 3 804 653.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 440.00 | | | 11 440.00 |
6T Sur comptes clients | 43 279.00 | 945.00 | 24 779.00 | 43 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 719.00 | 945.00 | 24 779.00 | 54 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 719.00 | 945.00 | 24 779.00 | 54 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 945.00 | 24 779.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 501.00 | 1 010 501.00 | | 1 010 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 236.00 | 40 236.00 | | 40 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 895.00 | 84 895.00 | | 84 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 426.00 | 20 426.00 | | 20 426.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
UX Autres créances clients | 1 048 191.00 | | | 1 048 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 284.00 | | | 23 284.00 |
VB T. V. A. | 886 035.00 | | | 886 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 322.00 | 214 951.00 | 179 372.00 | 394 322.00 |
VI Groupe et associés | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 288 955.00 | | | 288 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 929.00 | | | 83 929.00 |
VP Divers | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 045.00 | | | 179 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 964.00 | | | 97 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 341 616.00 | 2 303 930.00 | 37 686.00 | 2 341 616.00 |
VW T.V.A. | 722 675.00 | 722 675.00 | | 722 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 293 776.00 | 2 114 404.00 | 179 372.00 | 2 293 776.00 |