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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 173 700.00 | 38 497.00 | 135 203.00 | 173 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 115.00 | 76 447.00 | 72 668.00 | 149 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 470.00 | 6 045.00 | 7 425.00 | 13 470.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 066.00 | 130 989.00 | 217 077.00 | 348 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
BN En cours de production de biens | 26 680.00 | | 26 680.00 | 26 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 958.00 | | 14 958.00 | 14 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 508.00 | | 27 508.00 | 27 508.00 |
BZ Autres créances | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
CF Disponibilités | 19 372.00 | | 19 372.00 | 19 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 261.00 | | 120 261.00 | 120 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 326.00 | 130 989.00 | 337 337.00 | 468 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 41 924.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | | 44 397.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 297.00 | | | -9 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | -53 694.00 | | 571.00 |
DL TOTAL (I) | 33 198.00 | 32 627.00 | | 33 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 664.00 | 152 236.00 | | 138 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 823.00 | 119 104.00 | | 115 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 27 834.00 | | 38 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 103.00 | 11 818.00 | | 7 103.00 |
EA Autres dettes | 4 116.00 | 848.00 | | 4 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 139.00 | 311 840.00 | | 304 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 337.00 | 344 467.00 | | 337 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 405.00 | 186 472.00 | | 196 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 181 781.00 | | 181 781.00 | 181 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 781.00 | | 181 781.00 | 181 781.00 |
FM Production stockée | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 684.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 155.00 | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20.00 | 155.00 | | 20.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20.00 | -155.00 | | -20.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 487.00 | 127 875.00 | | 194 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 916.00 | 181 566.00 | | 193 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | -53 694.00 | | 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 782.00 | 2 409.00 | | 5 782.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UX Autres créances clients | 27 508.00 | 27 508.00 | | 27 508.00 |
VB T. V. A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 532.00 | 30 798.00 | 101 446.00 | 138 532.00 |
VI Groupe et associés | 115 823.00 | 115 823.00 | | 115 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 556.00 | | | 28 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 304.00 | 36 304.00 | | 36 304.00 |
VW T.V.A. | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 139.00 | 196 405.00 | 101 446.00 | 304 139.00 |