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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 3 775.00 | -3 775.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 473 781.00 | 3 775.00 | 2 470 006.00 | 2 473 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 389.00 | | 143 389.00 | 143 389.00 |
BZ Autres créances | 124 061.00 | | 124 061.00 | 124 061.00 |
CF Disponibilités | 76 408.00 | | 76 408.00 | 76 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 859.00 | | 343 859.00 | 343 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 817 640.00 | 3 775.00 | 2 813 865.00 | 2 817 640.00 |
CU Autres participations | 2 473 781.00 | | 2 473 781.00 | 2 473 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 173.00 | 46 555.00 | | 52 173.00 |
DG Autres réserves | 991 271.00 | 884 538.00 | | 991 271.00 |
DH Report à nouveau | 169 344.00 | 169 344.00 | | 169 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 568.00 | 112 351.00 | | 113 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 926 356.00 | 1 812 788.00 | | 1 926 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 684.00 | 895 148.00 | | 759 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 905.00 | 2 985.00 | | 1 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 11 600.00 | | 6 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 967.00 | 82 611.00 | | 82 967.00 |
EA Autres dettes | 36 440.00 | 44 986.00 | | 36 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 509.00 | 1 037 331.00 | | 887 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 813 865.00 | 2 850 119.00 | | 2 813 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 513.00 | 6 513.00 | | 6 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 440.00 | 36 440.00 | | 36 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 759 684.00 | 162 243.00 | 597 441.00 | 759 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 967.00 | 82 967.00 | | 82 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 450.00 | 267 450.00 | | 267 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 887 509.00 | 290 068.00 | 597 441.00 | 887 509.00 |