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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 936 994.00 | | 1 936 994.00 | 1 936 994.00 |
AP Constructions | 6 581 164.00 | 2 669 252.00 | 3 911 912.00 | 6 581 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59 562.00 | | 59 562.00 | 59 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 468 835.00 | 2 669 252.00 | 10 799 583.00 | 13 468 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BZ Autres créances | 104 770.00 | | 104 770.00 | 104 770.00 |
CF Disponibilités | 77 594.00 | | 77 594.00 | 77 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 356.00 | | 183 356.00 | 183 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 652 191.00 | 2 669 252.00 | 10 982 939.00 | 13 652 191.00 |
CU Autres participations | 4 872 771.00 | | 4 872 771.00 | 4 872 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 2 127 258.00 | | | 2 127 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 042 807.00 | | | 3 042 807.00 |
DL TOTAL (I) | 5 441 954.00 | | | 5 441 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 886 295.00 | | | 3 886 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 203 602.00 | | | 1 203 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 506.00 | | | 42 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 388.00 | | | 400 388.00 |
EA Autres dettes | 568.00 | | | 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 540 984.00 | | | 5 540 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 982 939.00 | | | 10 982 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 120 676.00 | | | 2 120 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 556 143.00 | | 556 143.00 | 556 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 143.00 | | 556 143.00 | 556 143.00 |
FQ Autres produits | | | 992.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 557 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 750.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 425 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 083.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 745 146.00 | | | 3 745 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 745 146.00 | | | 3 745 146.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 767 731.00 | | | 767 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 767 731.00 | | | 767 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977 415.00 | | | 2 977 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | | | 8 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 302 282.00 | | | 4 302 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 475.00 | | | 1 259 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 042 807.00 | | | 3 042 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 713 771.00 | | 4 872 671.00 | 11 713 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430 341.00 | 4 950 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 117 606.00 | 13 468 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 742 731.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 944 533.00 | 8 518 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 731.00 | | | 742 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 462 692.00 | | | 10 462 692.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 508 347.00 | | 4 872 671.00 | 508 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 516 272.00 | 350 750.00 | 1 197 771.00 | 3 516 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 516 272.00 | 350 750.00 | 1 197 771.00 | 3 516 272.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 271.00 | | 205 271.00 | 205 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 400 388.00 | 400 388.00 | | 400 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 343.00 | | 18 343.00 | 18 343.00 |
UX Autres créances clients | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VB T. V. A. | 67 778.00 | 67 778.00 | | 67 778.00 |
VC Groupe et associés | 32 830.00 | 32 830.00 | | 32 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 886 295.00 | 465 986.00 | 1 890 826.00 | 3 886 295.00 |
VI Groupe et associés | 1 203 602.00 | 1 203 602.00 | | 1 203 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 098.00 | | | 451 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 344.00 | 25 344.00 | | 25 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 104.00 | 105 761.00 | 18 343.00 | 124 104.00 |
VW T.V.A. | 8 969.00 | 8 969.00 | | 8 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 540 984.00 | 2 120 676.00 | 1 890 826.00 | 5 540 984.00 |