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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 611.00 | 4 600.00 | 5 211.00 |
AH Fonds commercial | 119 000.00 | | 119 000.00 | 119 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 390.00 | 62 156.00 | 17 235.00 | 79 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 427.00 | 158 973.00 | 70 454.00 | 229 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 726.00 | 225 422.00 | 211 304.00 | 436 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 846.00 | | 5 846.00 | 5 846.00 |
BT Marchandises | 31 331.00 | 2 900.00 | 28 431.00 | 31 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 417.00 | | 45 417.00 | 45 417.00 |
BZ Autres créances | 18 703.00 | | 18 703.00 | 18 703.00 |
CF Disponibilités | 159 939.00 | | 159 939.00 | 159 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 835.00 | 2 900.00 | 263 935.00 | 266 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 561.00 | 228 322.00 | 475 239.00 | 703 561.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 407.00 | 35 234.00 | | 11 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 357.00 | -23 827.00 | | 89 357.00 |
DL TOTAL (I) | 109 149.00 | 19 792.00 | | 109 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 458.00 | 103 883.00 | | 105 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 714.00 | 130 141.00 | | 129 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 71 994.00 | | 76 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 531.00 | 43 299.00 | | 54 531.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 17.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 090.00 | 349 334.00 | | 366 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 239.00 | 369 126.00 | | 475 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 088.00 | 303 072.00 | | 294 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 156.00 | | 563 156.00 | 563 156.00 |
FG Production vendue services | 259 043.00 | | 259 043.00 | 259 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 199.00 | | 822 199.00 | 822 199.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 601.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 408.00 | |
GE Autres charges | | | 2 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 822 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | 31 000.00 | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | 31 000.00 | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 603.00 | 15 404.00 | | 603.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | 22 800.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 603.00 | 38 204.00 | | 2 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 397.00 | -7 204.00 | | 87 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 341.00 | 590 593.00 | | 915 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 984.00 | 614 419.00 | | 825 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 357.00 | -23 827.00 | | 89 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 281.00 | | 11 155.00 | 472 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 709.00 | 436 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 709.00 | 312 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 211.00 | | | 124 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 054.00 | | 11 155.00 | 348 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 724.00 | 15 408.00 | 44 709.00 | 254 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 113.00 | 15 408.00 | 44 709.00 | 254 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 365.00 | 76 365.00 | | 76 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 857.00 | 16 857.00 | | 16 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 666.00 | 17 664.00 | 65 219.00 | 89 666.00 |
VI Groupe et associés | 129 714.00 | 129 714.00 | | 129 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 185.00 | | | 14 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VW T.V.A. | 15 382.00 | 15 382.00 | | 15 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 090.00 | 294 088.00 | 65 219.00 | 366 090.00 |