| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 018.00 | 36 115.00 | 8 903.00 | 45 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 900.00 | | 48 900.00 | 48 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 136.00 | 36 115.00 | 947 021.00 | 983 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 799 193.00 | | 1 799 193.00 | 1 799 193.00 |
CF Disponibilités | 757 808.00 | | 757 808.00 | 757 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 559 962.00 | | 2 559 962.00 | 2 559 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 543 098.00 | 36 115.00 | 3 506 982.00 | 3 543 098.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 428 123.00 | | | 1 428 123.00 |
CU Autres participations | 889 218.00 | | 889 218.00 | 889 218.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 320.00 | 272 320.00 | | 272 320.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 179 806.00 | 179 805.00 | | 179 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 232.00 | 27 232.00 | | 27 232.00 |
DG Autres réserves | 1 421 080.00 | 1 651 376.00 | | 1 421 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 136.00 | 77 839.00 | | 173 136.00 |
DL TOTAL (I) | 2 073 574.00 | 2 208 574.00 | | 2 073 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 030.00 | 353 836.00 | | 281 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 105 326.00 | 1 625 281.00 | | 1 105 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 21 000.00 | | 18 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 212.00 | 162 148.00 | | 28 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 433 409.00 | 2 162 267.00 | | 1 433 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 506 982.00 | 4 370 842.00 | | 3 506 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 312 090.00 | 257 952.00 | | 1 312 090.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 385.00 | | | 385.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 105 326.00 | | | 1 105 326.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 829.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 243 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 853.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 853.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 221 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 402 900.00 | | | 402 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 403 126.00 | 35.00 | | 403 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403 126.00 | 35.00 | | 403 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -226.00 | -35.00 | | -226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 885.00 | -58 021.00 | | -8 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 637.00 | 316 970.00 | | 646 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 501.00 | 239 130.00 | | 473 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 136.00 | 77 840.00 | | 173 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 194.00 | | | 1 386 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 403 058.00 | 938 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 403 058.00 | 983 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 018.00 | | | 45 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 341 176.00 | | | 1 341 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 286.00 | 8 829.00 | | 27 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 286.00 | 8 829.00 | | 27 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 840.00 | 18 840.00 | | 18 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 212.00 | 28 212.00 | | 28 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 104 040.00 | | 1 104 040.00 | 1 104 040.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 193.00 | 371 070.00 | 1 428 123.00 | 1 799 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 645.00 | 72 596.00 | 208 049.00 | 280 645.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 192.00 | | | 73 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 802 153.00 | 374 030.00 | 1 428 123.00 | 1 802 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 433 409.00 | 121 319.00 | 1 312 090.00 | 1 433 409.00 |