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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 497.00 | 20 958.00 | 4 539.00 | 25 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 497.00 | 20 958.00 | 4 539.00 | 25 497.00 |
BT Marchandises | 632 598.00 | 40 967.00 | 591 631.00 | 632 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 675.00 | 11 729.00 | 258 946.00 | 270 675.00 |
BZ Autres créances | 16 057.00 | | 16 057.00 | 16 057.00 |
CF Disponibilités | 511 352.00 | | 511 352.00 | 511 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 682.00 | 52 696.00 | 1 377 986.00 | 1 430 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 180.00 | 73 655.00 | 1 382 525.00 | 1 456 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 498 474.00 | | | 498 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 715.00 | | | 70 715.00 |
DL TOTAL (I) | 624 189.00 | | | 624 189.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 334 272.00 | | | 334 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 373.00 | | | 315 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 690.00 | | | 108 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 336.00 | | | 758 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 525.00 | | | 1 382 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 063.00 | | | 424 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 539.00 | | 958.00 | 24 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | | 958.00 | 24 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 842.00 | 2 116.00 | | 18 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 842.00 | 2 116.00 | | 18 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 835.00 | 40 967.00 | 13 835.00 | 13 835.00 |
6T Sur comptes clients | 12 322.00 | | 593.00 | 12 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 157.00 | 40 967.00 | 14 428.00 | 26 157.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 157.00 | 40 967.00 | 14 428.00 | 26 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 373.00 | 315 373.00 | | 315 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 276.00 | 58 276.00 | | 58 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
UX Autres créances clients | 256 600.00 | 256 600.00 | | 256 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VW T.V.A. | 21 423.00 | 21 423.00 | | 21 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 063.00 | 424 063.00 | | 424 063.00 |