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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
AH Fonds commercial | 1 219 591.00 | | 1 219 591.00 | 1 219 591.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 786.00 | 2 090.00 | 695.00 | 2 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 756.00 | 43 993.00 | 11 762.00 | 55 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 471.00 | | 65 471.00 | 65 471.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 357 007.00 | 59 484.00 | 1 297 522.00 | 1 357 007.00 |
BT Marchandises | 748 485.00 | | 748 485.00 | 748 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 145.00 | | 46 145.00 | 46 145.00 |
BZ Autres créances | 197 791.00 | | 197 791.00 | 197 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 580.00 | 9 929.00 | 40 651.00 | 50 580.00 |
CF Disponibilités | 1 011 340.00 | | 1 011 340.00 | 1 011 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 088.00 | | 48 088.00 | 48 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 104 431.00 | 9 929.00 | 2 094 502.00 | 2 104 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 438.00 | 69 414.00 | 3 392 024.00 | 3 461 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 197 598.00 | | | 197 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 463.00 | | | 366 463.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
DL TOTAL (I) | 668 385.00 | | | 668 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 554.00 | | | 100 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 283.00 | | | 384 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 306.00 | | | 1 789 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 102.00 | | | 444 102.00 |
EA Autres dettes | 5 392.00 | | | 5 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 623 085.00 | | | 2 623 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 392 024.00 | | | 3 392 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 623 085.00 | | | 2 623 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 591 897.00 | | 13 591 897.00 | 13 591 897.00 |
FD Production vendue biens | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
FG Production vendue services | 1 487.00 | | 1 487.00 | 1 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 595 214.00 | | 13 595 214.00 | 13 595 214.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 707 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 159 114.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 899 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 260.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 100 554.00 | |
GE Autres charges | | | 1 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 352 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 498.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 034.00 | | | 19 034.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 184.00 | | | 19 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 725.00 | | | 9 725.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 766.00 | | | -6 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 731 863.00 | | | 13 731 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 365 400.00 | | | 13 365 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 463.00 | | | 366 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 357 795.00 | | 5 761.00 | 1 357 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 549.00 | 1 357 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 1 232 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 649.00 | 58 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233 892.00 | | | 1 233 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 432.00 | | 5 761.00 | 58 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 472.00 | | | 65 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 774.00 | 6 260.00 | 6 549.00 | 59 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | | 900.00 | 14 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 474.00 | 6 260.00 | 5 649.00 | 45 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 53 062.00 | 54 660.00 | 53 062.00 | 53 062.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 849.00 | 100 554.00 | 93 849.00 | 93 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 849.00 | 100 554.00 | 93 849.00 | 93 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 554.00 | 93 849.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 789 307.00 | 1 789 307.00 | | 1 789 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 444 103.00 | 444 103.00 | | 444 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389 676.00 | 389 676.00 | | 389 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 472.00 | | 65 472.00 | 65 472.00 |
UX Autres créances clients | 46 146.00 | 46 146.00 | | 46 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 197 792.00 | 197 792.00 | | 197 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 088.00 | 48 088.00 | | 48 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 497.00 | 292 025.00 | 65 472.00 | 357 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 623 085.00 | 2 623 085.00 | | 2 623 085.00 |