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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
AH Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
AP Constructions | 82 523.00 | 51 888.00 | 30 635.00 | 82 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 374 268.00 | 211 547.00 | 162 720.00 | 374 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 725.00 | 123 317.00 | 248 408.00 | 371 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 298.00 | | 13 298.00 | 13 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 774.00 | 390 711.00 | 486 062.00 | 876 774.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
BZ Autres créances | 60 572.00 | | 60 572.00 | 60 572.00 |
CF Disponibilités | 175 709.00 | | 175 709.00 | 175 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 385 281.00 | | 385 281.00 | 385 281.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 055.00 | 390 711.00 | 871 343.00 | 1 262 055.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 274 695.00 | 201 152.00 | | 274 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 496.00 | 73 542.00 | | 109 496.00 |
DL TOTAL (I) | 400 691.00 | 291 195.00 | | 400 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 284.00 | 160 382.00 | | 188 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 339.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 889.00 | 259 809.00 | | 167 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 376.00 | 95 909.00 | | 114 376.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 652.00 | 519 542.00 | | 470 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 343.00 | 810 738.00 | | 871 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 470 652.00 | 519 542.00 | | 470 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
UX Autres créances clients | 104 517.00 | 104 517.00 | | 104 517.00 |
VB T. V. A. | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VC Groupe et associés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 892.00 | 48 892.00 | | 48 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |