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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 353.00 | 547.00 | 900.00 |
AN Terrains | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
AP Constructions | 264 073.00 | 46 588.00 | 217 485.00 | 264 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 696.00 | 124 298.00 | 11 398.00 | 135 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 960.00 | 17 840.00 | 120.00 | 17 960.00 |
BD Autres titres immobilisés | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 673.00 | 189 080.00 | 230 593.00 | 419 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 774.00 | | 14 774.00 | 14 774.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 637.00 | | 92 637.00 | 92 637.00 |
BT Marchandises | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 444.00 | 258.00 | 66 186.00 | 66 444.00 |
BZ Autres créances | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
CF Disponibilités | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 527.00 | 258.00 | 195 269.00 | 195 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 200.00 | 189 338.00 | 425 862.00 | 615 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
DG Autres réserves | 121 562.00 | | | 121 562.00 |
DH Report à nouveau | -86 192.00 | | | -86 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 013.00 | | | 12 013.00 |
DL TOTAL (I) | 69 489.00 | | | 69 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 860.00 | | | 222 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 331.00 | | | 57 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 979.00 | | | 36 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 204.00 | | | 39 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 373.00 | | | 356 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 862.00 | | | 425 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 864.00 | | | 153 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 807.00 | | 48 807.00 | 48 807.00 |
FD Production vendue biens | 782 500.00 | | 782 500.00 | 782 500.00 |
FG Production vendue services | 1 653.00 | | 1 653.00 | 1 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 832 959.00 | | 832 959.00 | 832 959.00 |
FM Production stockée | | | 16 440.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 618.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 220.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 906.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 673.00 | |
GE Autres charges | | | 316.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 638.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 981.00 | | | 19 981.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 802.00 | | | 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802.00 | | | 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 540.00 | | | 872 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 148.00 | | | 901 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 608.00 | | | -28 608.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 236.00 | | 6 274.00 | 414 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 836.00 | 419 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 836.00 | 418 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 412 886.00 | | 6 274.00 | 412 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 441.00 | 23 673.00 | 34.00 | 165 441.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53.00 | 300.00 | | 53.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 388.00 | 23 373.00 | 34.00 | 165 388.00 |