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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 085.00 | 4 521.00 | 563.00 | 5 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 763.00 | 58 926.00 | 184 836.00 | 243 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 631.00 | 54 943.00 | 34 688.00 | 89 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 828.00 | 118 391.00 | 220 437.00 | 338 828.00 |
BT Marchandises | 301 221.00 | | 301 221.00 | 301 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 995.00 | | 29 995.00 | 29 995.00 |
BZ Autres créances | 24 344.00 | | 24 344.00 | 24 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CF Disponibilités | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 339.00 | | 372 339.00 | 372 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 167.00 | 118 391.00 | 592 776.00 | 711 167.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 220 604.00 | | | 220 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 470.00 | | | -4 470.00 |
DL TOTAL (I) | 224 518.00 | | | 224 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 430.00 | | | 10 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 147.00 | | | 55 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 592 776.00 | | | 592 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 283.00 | | | 323 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 181.00 | | | 15 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 307.00 | | 68 179.00 | 321 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 658.00 | 338 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 658.00 | 333 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 085.00 | | | 5 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 874.00 | | 68 179.00 | 315 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348.00 | | | 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 243.00 | 24 942.00 | 5 794.00 | 99 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 790.00 | 731.00 | | 3 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 453.00 | 24 211.00 | 5 794.00 | 95 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 872.00 | 174 872.00 | | 174 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 281.00 | 25 281.00 | | 25 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 29 995.00 | 29 995.00 | | 29 995.00 |
VB T. V. A. | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 181.00 | 15 181.00 | | 15 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 625.00 | 67 650.00 | 44 975.00 | 112 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 337.00 | 9 337.00 | | 9 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 795.00 | 63 676.00 | 118.00 | 63 795.00 |
VW T.V.A. | 22 722.00 | 22 722.00 | | 22 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 258.00 | 323 285.00 | 44 975.00 | 368 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 973.00 | | | 22 973.00 |
ST Autres comptes | 115 817.00 | | | 115 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
YT Sous‐traitance | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 726.00 | | | 191 726.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 346.00 | | | 151 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 331.00 | | | 181 331.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |