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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
AH Fonds commercial | 10 062.00 | | 10 062.00 | 10 062.00 |
AN Terrains | 30 213.00 | 20 096.00 | 10 118.00 | 30 213.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 275.00 | 82 601.00 | 40 673.00 | 123 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 096.00 | 32 598.00 | 7 499.00 | 40 096.00 |
BD Autres titres immobilisés | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 830.00 | 140 353.00 | 69 477.00 | 209 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 872.00 | | 87 872.00 | 87 872.00 |
BN En cours de production de biens | 32 419.00 | | 32 419.00 | 32 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 095.00 | | 119 095.00 | 119 095.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 23 685.00 | | 23 685.00 | 23 685.00 |
CF Disponibilités | 111 340.00 | | 111 340.00 | 111 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 171.00 | | 375 171.00 | 375 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 001.00 | 140 353.00 | 444 648.00 | 585 001.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 122.00 | 15 122.00 | | 15 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 381.00 | 145 381.00 | | 145 381.00 |
DH Report à nouveau | -38 484.00 | -11 305.00 | | -38 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 669.00 | -27 180.00 | | 20 669.00 |
DL TOTAL (I) | 143 450.00 | 122 781.00 | | 143 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 718.00 | 87 032.00 | | 83 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 733.00 | 46 767.00 | | 146 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 792.00 | 32 577.00 | | 26 792.00 |
EA Autres dettes | 43 919.00 | 21 294.00 | | 43 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 198.00 | 187 706.00 | | 301 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 648.00 | 310 488.00 | | 444 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 455.00 | 187 706.00 | | 233 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 977.00 | | 30 317.00 | 185 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 463.00 | 209 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 463.00 | 193 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 120.00 | | | 15 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 806.00 | | 30 242.00 | 169 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | 75.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 227.00 | 12 589.00 | 6 463.00 | 134 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 058.00 | | | 5 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 169.00 | 12 589.00 | 6 463.00 | 129 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 732.00 | 146 732.00 | | 146 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 919.00 | 43 919.00 | | 43 919.00 |
UT Autres immobilisations financières | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
UX Autres créances clients | 119 095.00 | 119 095.00 | | 119 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 718.00 | 15 975.00 | 67 743.00 | 83 718.00 |
VI Groupe et associés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 438.00 | | | 3 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 904.00 | 22 904.00 | | 22 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 801.00 | 143 540.00 | 261.00 | 143 801.00 |
VW T.V.A. | 16 980.00 | 16 980.00 | | 16 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 198.00 | 233 455.00 | 67 743.00 | 301 198.00 |