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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 241.00 | 29 060.00 | 181.00 | 29 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 321 293.00 | 253 808.00 | 67 485.00 | 321 293.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 622 626.00 | 282 867.00 | 339 759.00 | 622 626.00 |
BT Marchandises | 41 478.00 | | 41 478.00 | 41 478.00 |
BZ Autres créances | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 106 537.00 | | 106 537.00 | 106 537.00 |
CF Disponibilités | 42 925.00 | | 42 925.00 | 42 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | 1 711.00 | 1 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 577.00 | | 205 577.00 | 205 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 203.00 | 282 867.00 | 545 336.00 | 828 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 281 297.00 | 314 945.00 | | 281 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 150.00 | -33 649.00 | | -63 150.00 |
DL TOTAL (I) | 328 147.00 | 391 297.00 | | 328 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 291.00 | 36 893.00 | | 18 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 950.00 | 51 174.00 | | 51 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 52 361.00 | | 56 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 273.00 | 104 402.00 | | 90 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 189.00 | 244 831.00 | | 217 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 336.00 | 636 127.00 | | 545 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 538.00 | 226 573.00 | | 214 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 620.00 | | 596 620.00 | 596 620.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600 086.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 215.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 170.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 962.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 137.00 | |
GE Autres charges | | | 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 430.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 430.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 509.00 | 105.00 | | 44 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 509.00 | 105.00 | | 44 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 509.00 | -105.00 | | -44 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 616.00 | 685 878.00 | | 605 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 668 766.00 | 719 527.00 | | 668 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 150.00 | -33 649.00 | | -63 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 622 491.00 | | 135.00 | 622 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 622 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 103 665.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 351 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 665.00 | | | 103 665.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 351 534.00 | | | 351 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | 135.00 | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 731.00 | 27 137.00 | | 255 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 731.00 | 27 137.00 | | 255 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 675.00 | 56 675.00 | | 56 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 291.00 | 15 641.00 | 2 650.00 | 18 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 572.00 | | | 18 572.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 711.00 | | | 1 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 816.00 | 14 636.00 | 180.00 | 14 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 189.00 | 214 538.00 | 2 650.00 | 217 189.00 |