| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 466 226.00 | 2 064 226.00 | 402 000.00 | 2 466 226.00 |
AP Constructions | 382 463.00 | 296 876.00 | 85 587.00 | 382 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 385 543.00 | 2 229 834.00 | 155 710.00 | 2 385 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 902.00 | 410 796.00 | 66 106.00 | 476 902.00 |
AV Immobilisations en cours | 126 194.00 | | 126 194.00 | 126 194.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 148.00 | 29.00 | 10 118.00 | 10 148.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 843.00 | | 1 843.00 | 1 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 879 825.00 | 5 001 761.00 | 878 064.00 | 5 879 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
BN En cours de production de biens | 62 618.00 | | 62 618.00 | 62 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 348 712.00 | | 1 348 712.00 | 1 348 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 258.00 | | 564 258.00 | 564 258.00 |
BZ Autres créances | 172 981.00 | | 172 981.00 | 172 981.00 |
CF Disponibilités | 499 072.00 | | 499 072.00 | 499 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 676 916.00 | | 2 676 916.00 | 2 676 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 556 741.00 | 5 001 761.00 | 3 554 981.00 | 8 556 741.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 843.00 | | | 1 843.00 |
CU Autres participations | 30 506.00 | | 30 506.00 | 30 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 198 475.00 | 198 475.00 | | 198 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
DG Autres réserves | 469 800.00 | 469 800.00 | | 469 800.00 |
DH Report à nouveau | 999 522.00 | 1 162 128.00 | | 999 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 736.00 | 137 904.00 | | 96 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | 171 907.00 | 182 920.00 | | 171 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 991 699.00 | 2 206 486.00 | | 1 991 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 417 006.00 | 574 434.00 | | 417 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 569 566.00 | 591 578.00 | | 569 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 062.00 | 207 633.00 | | 305 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 808.00 | 196 568.00 | | 188 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 345.00 | | |
EA Autres dettes | 82 839.00 | 96 785.00 | | 82 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 563 282.00 | 1 680 344.00 | | 1 563 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 554 981.00 | 3 886 830.00 | | 3 554 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 321 965.00 | 1 680 344.00 | | 1 321 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 569 566.00 | | | 569 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 996 286.00 | | 2 996 286.00 | 2 996 286.00 |
FG Production vendue services | 64 552.00 | | 64 552.00 | 64 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 060 838.00 | | 3 060 838.00 | 3 060 838.00 |
FM Production stockée | | | 393 241.00 | |
FN Production immobilisée | | | 455.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 352.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 927.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 543 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 722 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 133 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 171 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 285 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 518 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 090.00 | 75 476.00 | | 95 090.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 090.00 | 76 848.00 | | 95 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 35.00 | | 4.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 48 045.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 48 080.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 086.00 | 28 767.00 | | 95 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 215.00 | 45 195.00 | | 23 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 640 859.00 | 3 501 623.00 | | 3 640 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 544 123.00 | 3 363 718.00 | | 3 544 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 736.00 | 137 904.00 | | 96 736.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 828 397.00 | | 94 645.00 | 5 828 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 121.00 | 32 095.00 | 5 879 825.00 | 11 121.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 32 095.00 | 5 837 328.00 | 11 121.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 804 395.00 | | 76 150.00 | 5 804 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 002.00 | | 18 495.00 | 24 002.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 748 571.00 | 285 255.00 | 32 095.00 | 4 748 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 748 571.00 | 285 255.00 | 32 095.00 | 4 748 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 062.00 | 305 062.00 | | 305 062.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 624.00 | 73 624.00 | | 73 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 081.00 | 65 081.00 | | 65 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 839.00 | 82 839.00 | | 82 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
UX Autres créances clients | 564 258.00 | 564 258.00 | | 564 258.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 121 628.00 | 121 628.00 | | 121 628.00 |
VC Groupe et associés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 417 006.00 | 175 690.00 | 241 316.00 | 417 006.00 |
VI Groupe et associés | 569 566.00 | 569 566.00 | | 569 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 111.00 | | | 23 111.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 476.00 | | | 180 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 869.00 | 19 869.00 | | 19 869.00 |
VP Divers | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 318.00 | 12 318.00 | | 12 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 400.00 | 751 400.00 | | 751 400.00 |
VW T.V.A. | 49 027.00 | 49 027.00 | | 49 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 563 282.00 | 1 321 965.00 | 241 316.00 | 1 563 282.00 |