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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 418.00 | 27 418.00 | | 27 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 312.00 | 4 346.00 | 965.00 | 5 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 575.00 | 36 754.00 | 56 821.00 | 93 575.00 |
AV Immobilisations en cours | 46 312.00 | | 46 312.00 | 46 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 262 170.00 | 68 519.00 | 193 651.00 | 262 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BT Marchandises | 170 784.00 | | 170 784.00 | 170 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 148.00 | | 22 148.00 | 22 148.00 |
BZ Autres créances | 869 249.00 | | 869 249.00 | 869 249.00 |
CF Disponibilités | 547 851.00 | | 547 851.00 | 547 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 097.00 | | 117 097.00 | 117 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 429.00 | | 1 729 429.00 | 1 729 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 599.00 | 68 519.00 | 1 923 080.00 | 1 991 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 958 173.00 | | | 958 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 611.00 | | | 1 164 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 778.00 | | | 341 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 334.00 | | | 240 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 796.00 | | | 172 796.00 |
EA Autres dettes | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 468.00 | | | 758 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 923 080.00 | | | 1 923 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 157.00 | | | 496 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 620 720.00 | | 4 620 720.00 | 4 620 720.00 |
FG Production vendue services | 14 085.00 | | 14 085.00 | 14 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 634 806.00 | | 4 634 806.00 | 4 634 806.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 664.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 717.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 728 326.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 124 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 593 259.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 490 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 282.00 | |
GE Autres charges | | | 300 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 674 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 767.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 297 261.00 | | | 297 261.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 769.00 | | | 7 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 840.00 | | | -11 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 748 328.00 | | | 4 748 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 890.00 | | | 4 673 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 438.00 | | | 74 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 625.00 | | 49 426.00 | 762 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 549 880.00 | 262 171.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 549 880.00 | 145 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 418.00 | | | 27 418.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 654.00 | | 49 426.00 | 645 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 552.00 | | | 89 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 999.00 | 21 228.00 | 519 708.00 | 566 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 378.00 | 40.00 | | 27 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 621.00 | 21 188.00 | 519 708.00 | 539 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 334.00 | 240 334.00 | | 240 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 797.00 | 172 797.00 | | 172 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 559.00 | 3 559.00 | | 3 559.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 552.00 | | 89 552.00 | 89 552.00 |
UX Autres créances clients | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 341 779.00 | 79 468.00 | 262 311.00 | 341 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 221.00 | | | 58 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 869 249.00 | 869 249.00 | | 869 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 098.00 | 117 098.00 | | 117 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 048.00 | 1 008 495.00 | 89 552.00 | 1 098 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 469.00 | 496 158.00 | 262 311.00 | 758 469.00 |