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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 746.00 | 121 203.00 | 86 543.00 | 207 746.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 109 764.00 | 28 873.00 | 80 891.00 | 109 764.00 |
AP Constructions | 383 217.00 | 80 055.00 | 303 162.00 | 383 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 560.00 | 469 412.00 | 344 147.00 | 813 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 153.00 | 242 845.00 | 148 308.00 | 391 153.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 288.00 | | 37 288.00 | 37 288.00 |
AX Avances et acomptes | 21 486.00 | | 21 486.00 | 21 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 690.00 | | 72 690.00 | 72 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 394 304.00 | 942 389.00 | 1 451 915.00 | 2 394 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 334.00 | | 154 334.00 | 154 334.00 |
BN En cours de production de biens | 123 063.00 | | 123 063.00 | 123 063.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 122.00 | | 8 122.00 | 8 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 484.00 | | 24 484.00 | 24 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 885.00 | | 903 885.00 | 903 885.00 |
BZ Autres créances | 320 624.00 | | 320 624.00 | 320 624.00 |
CF Disponibilités | 2 215 501.00 | | 2 215 501.00 | 2 215 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 018.00 | | 49 018.00 | 49 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 799 030.00 | | 3 799 030.00 | 3 799 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 193 334.00 | 942 389.00 | 5 250 945.00 | 6 193 334.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 793.00 | 67 793.00 | | 67 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DH Report à nouveau | 1 082 799.00 | 1 071 724.00 | | 1 082 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 576.00 | 251 075.00 | | 341 576.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 948.00 | 1 397 372.00 | | 1 498 948.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 029.00 | 702 861.00 | | 844 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 130.00 | 2 607.00 | | 133 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 281.00 | 385 249.00 | | 690 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 118.00 | 1 477 659.00 | | 1 859 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 496.00 | 36 000.00 | | 102 496.00 |
EA Autres dettes | 87 943.00 | 22 800.00 | | 87 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 716 997.00 | 2 627 176.00 | | 3 716 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 250 945.00 | 4 024 548.00 | | 5 250 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 856 272.00 | 2 040 418.00 | | 2 856 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 592 302.00 | | 855 203.00 | 1 592 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 201.00 | 430 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 201.00 | 2 394 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 317 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 1 646 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 046.00 | | 44 464.00 | 273 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 104 074.00 | | 580 630.00 | 1 104 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 181.00 | | 230 109.00 | 215 181.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 582.00 | 162 975.00 | 169.00 | 779 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 984.00 | 42 092.00 | | 107 984.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 598.00 | 120 883.00 | 169.00 | 671 598.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 000.00 | 31 942.00 | 98 058.00 | 130 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 281.00 | 690 281.00 | | 690 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 910 672.00 | 910 672.00 | | 910 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 527 694.00 | 527 694.00 | | 527 694.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 942.00 | 70 942.00 | | 70 942.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 102 496.00 | 102 496.00 | | 102 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 943.00 | 87 943.00 | | 87 943.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 690.00 | 72 690.00 | | 72 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 356 400.00 | | 356 400.00 | 356 400.00 |
UX Autres créances clients | 903 885.00 | 903 885.00 | | 903 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 777.00 | 11 777.00 | | 11 777.00 |
VB T. V. A. | 137 096.00 | 137 096.00 | | 137 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 029.00 | 81 362.00 | 528 667.00 | 844 029.00 |
VI Groupe et associés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 180.00 | | | 361 180.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
VP Divers | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 799.00 | 70 799.00 | | 70 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 484.00 | 104 484.00 | | 104 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 018.00 | 49 018.00 | | 49 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 702 617.00 | 1 346 217.00 | 356 400.00 | 1 702 617.00 |
VW T.V.A. | 279 010.00 | 279 010.00 | | 279 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 716 996.00 | 2 856 271.00 | 626 725.00 | 3 716 996.00 |