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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 144.00 | 42 144.00 | | 42 144.00 |
AN Terrains | 824 036.00 | | 824 036.00 | 824 036.00 |
AP Constructions | 614 794.00 | 146 188.00 | 468 606.00 | 614 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 556.00 | 111 496.00 | 22 060.00 | 133 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 700 197.00 | 13 368 332.00 | 1 331 865.00 | 14 700 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 432 662.00 | 3 084 702.00 | 347 960.00 | 3 432 662.00 |
BZ Autres créances | 5 991 861.00 | 4 847 447.00 | 1 144 414.00 | 5 991 861.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | 37 971.00 | 2 562 029.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 003 274.00 | | 1 003 274.00 | 1 003 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 028 153.00 | 7 970 121.00 | 5 058 033.00 | 13 028 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 728 350.00 | 21 338 452.00 | 6 389 898.00 | 27 728 350.00 |
CU Autres participations | 13 073 503.00 | 13 068 503.00 | 5 000.00 | 13 073 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 532 074.00 | 532 074.00 | | 532 074.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 146 965.00 | 3 146 965.00 | | 3 146 965.00 |
DD Réserve légale (1) | 58 360.00 | 58 360.00 | | 58 360.00 |
DG Autres réserves | 2 147 346.00 | 2 147 346.00 | | 2 147 346.00 |
DH Report à nouveau | -1 935 816.00 | | | -1 935 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 689.00 | -1 935 816.00 | | -187 689.00 |
DK Provisions réglementées | 200 505.00 | 200 505.00 | | 200 505.00 |
DL TOTAL (I) | 3 961 745.00 | 4 149 434.00 | | 3 961 745.00 |
DP Provisions pour risques | 743 567.00 | 743 567.00 | | 743 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 743 567.00 | 743 567.00 | | 743 567.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 129.00 | 568 129.00 | | 568 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 702.00 | 248 238.00 | | 207 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 085.00 | 458 592.00 | | 510 085.00 |
EA Autres dettes | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 585.00 | 1 673 628.00 | | 1 684 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 389 898.00 | 6 566 630.00 | | 6 389 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 585.00 | 1 673 628.00 | | 1 684 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 072.00 | | 30 072.00 | 30 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 101 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 801.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -187 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 458.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 191 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191 458.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -191 458.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -95 380.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 520.00 | 315 154.00 | | 37 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 225 209.00 | 2 250 970.00 | | 225 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 689.00 | -1 935 816.00 | | -187 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 694 522.00 | | 5 024.00 | 14 694 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 085 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 699 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 571 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 571 737.00 | | | 1 571 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 080 641.00 | | 5 024.00 | 13 080 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 385.00 | 37 443.00 | | 262 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 144.00 | | | 42 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 241.00 | 37 443.00 | | 220 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 505.00 | | | 200 505.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 552 567.00 | 191 000.00 | | 552 567.00 |
6T Sur comptes clients | 2 894 898.00 | 189 804.00 | | 2 894 898.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 074 875.00 | 820 000.00 | 9 456.00 | 4 074 875.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 424 765.00 | 1 623 315.00 | 9 456.00 | 19 424 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 177 837.00 | 1 814 315.00 | 9 456.00 | 20 177 837.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 804.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 433 511.00 | 9 456.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 191 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 270 711.00 | 270 711.00 | | 270 711.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 853.00 | 68 853.00 | | 68 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 238.00 | 248 238.00 | | 248 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 309.00 | 58 309.00 | | 58 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 958.00 | 127 958.00 | | 127 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 432 662.00 | 3 432 662.00 | | 3 432 662.00 |
VB T. V. A. | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 413.00 | 4 369 413.00 | | 4 369 413.00 |
VI Groupe et associés | 499 276.00 | 499 276.00 | | 499 276.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 94 742.00 | 94 742.00 | | 94 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 341.00 | 666 341.00 | | 666 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 632 980.00 | 8 622 980.00 | 10 000.00 | 8 632 980.00 |
VW T.V.A. | 349 761.00 | 349 761.00 | | 349 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 628.00 | 1 673 628.00 | | 1 673 628.00 |