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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
AH Fonds commercial | 576 072.00 | | 576 072.00 | 576 072.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 912.00 | 287 878.00 | 63 034.00 | 350 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 330.00 | 243 658.00 | 20 672.00 | 264 330.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 840.00 | | 16 840.00 | 16 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 572.00 | 540 745.00 | 676 827.00 | 1 217 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 634.00 | 9 141.00 | 599 492.00 | 608 634.00 |
BZ Autres créances | 29 378.00 | | 29 378.00 | 29 378.00 |
CF Disponibilités | 33 273.00 | | 33 273.00 | 33 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 160.00 | | 9 160.00 | 9 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 317.00 | 9 141.00 | 696 175.00 | 705 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 922 889.00 | 549 886.00 | 1 373 002.00 | 1 922 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 840.00 | | | 16 840.00 |
CU Autres participations | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 694.00 | 138 922.00 | | 156 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 503.00 | 54 590.00 | | 57 503.00 |
DL TOTAL (I) | 324 196.00 | 303 512.00 | | 324 196.00 |
DP Provisions pour risques | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 558.00 | 459 017.00 | | 416 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 043.00 | 30 937.00 | | 31 043.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 50 382.00 | | 75 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 045.00 | 466 419.00 | | 513 045.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 822.00 | | 3 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 556.00 | 1 008 022.00 | | 1 040 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 002.00 | 1 319 783.00 | | 1 373 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 165.00 | 620 366.00 | | 797 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 120.00 | 27 338.00 | | 88 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 891.00 | | 35 902.00 | 1 189 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 221.00 | 1 217 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 585 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 221.00 | 615 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 585 281.00 | | | 585 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 590 850.00 | | 32 613.00 | 590 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 760.00 | | 3 289.00 | 13 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 503 134.00 | 45 179.00 | 7 568.00 | 503 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 617.00 | 592.00 | | 8 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 517.00 | 44 587.00 | 7 568.00 | 494 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 250.00 | | | 8 250.00 |
6T Sur comptes clients | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 141.00 | | | 9 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 805.00 | 75 805.00 | | 75 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 196 499.00 | 196 499.00 | | 196 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 214.00 | 150 214.00 | | 150 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 593 895.00 | 593 895.00 | | 593 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 196.00 | 5 196.00 | | 5 196.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 739.00 | 14 739.00 | | 14 739.00 |
VB T. V. A. | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88 576.00 | 88 576.00 | | 88 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 982.00 | 114 591.00 | 213 391.00 | 327 982.00 |
VI Groupe et associés | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 013.00 | 664 013.00 | | 664 013.00 |
VW T.V.A. | 154 941.00 | 154 941.00 | | 154 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 111.00 | 796 720.00 | 243 391.00 | 1 040 111.00 |