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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 883.00 | 152 447.00 | 5 436.00 | 157 883.00 |
AH Fonds commercial | 731 206.00 | 731 206.00 | | 731 206.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 005.00 | 74 348.00 | 9 657.00 | 84 005.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 981 682.00 | 958 001.00 | 23 681.00 | 981 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 053.00 | | 15 053.00 | 15 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 189.00 | 28 119.00 | 536 070.00 | 564 189.00 |
BZ Autres créances | 262 257.00 | | 262 257.00 | 262 257.00 |
CF Disponibilités | 350 253.00 | | 350 253.00 | 350 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 196 379.00 | 28 119.00 | 1 168 260.00 | 1 196 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 178 060.00 | 986 120.00 | 1 191 940.00 | 2 178 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 015.00 | 210 015.00 | | 210 015.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 184 985.00 | 184 985.00 | | 184 985.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
DG Autres réserves | | 168 724.00 | | |
DH Report à nouveau | -868 886.00 | 253 987.00 | | -868 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 878.00 | -1 291 597.00 | | -122 878.00 |
DL TOTAL (I) | -577 106.00 | -454 228.00 | | -577 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 767.00 | 656 658.00 | | 659 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 15 622.00 | | 97 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 306.00 | 86 899.00 | | 87 306.00 |
EA Autres dettes | 134 139.00 | 435 359.00 | | 134 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 440 031.00 | 52 412.00 | | 440 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 046.00 | 1 246 951.00 | | 1 769 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 940.00 | 792 723.00 | | 1 191 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 419 046.00 | 1 246 951.00 | | 1 419 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 632.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 220 649.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 226 282.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 218 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 468 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 157.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 370.00 | |
GE Autres charges | | | 7 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -168 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -171 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 869.00 | 31 614.00 | | 13 869.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 869.00 | 31 614.00 | | 13 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 315.00 | 3 808.00 | | 8 315.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 731 206.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 315.00 | 735 014.00 | | 8 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 554.00 | -703 400.00 | | 5 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 084.00 | -22 190.00 | | -43 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 482 683.00 | 1 082 897.00 | | 1 482 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 605 561.00 | 2 374 494.00 | | 1 605 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 878.00 | -1 291 597.00 | | -122 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 074 050.00 | | 6 712.00 | 1 074 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 587.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 080.00 | 981 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 63 467.00 | 889 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 613.00 | 84 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 946 556.00 | | 6 000.00 | 946 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 618.00 | | | 119 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 875.00 | | 712.00 | 7 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 718.00 | 32 157.00 | 93 079.00 | 287 718.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 226.00 | 9 688.00 | 63 467.00 | 206 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 492.00 | 22 469.00 | 29 612.00 | 81 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 659 767.00 | 659 767.00 | | 659 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 803.00 | 97 803.00 | | 97 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 306.00 | 87 306.00 | | 87 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -525 628.00 | -525 628.00 | | -525 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 440 031.00 | 440 031.00 | | 440 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
UX Autres créances clients | 564 189.00 | 564 189.00 | | 564 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 305 056.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 659 767.00 | 659 767.00 | | 659 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 257.00 | 262 257.00 | | 262 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 839 660.00 | 831 073.00 | 8 587.00 | 839 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 046.00 | 1 419 046.00 | 305 056.00 | 1 769 046.00 |