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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 620.00 | 415.00 | 205.00 | 620.00 |
028 Immobilisations corporelles | 176 543.00 | 121 259.00 | 55 284.00 | 176 543.00 |
040 Immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 166.00 | 121 673.00 | 55 493.00 | 177 166.00 |
060 Stock marchandises | 97 432.00 | | 97 432.00 | 97 432.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 306.00 | | 4 306.00 | 4 306.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
072 Créances – Autres | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
084 Disponibilités | 98 281.00 | | 98 281.00 | 98 281.00 |
092 Charges constatées d’avance | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 790.00 | | 213 790.00 | 213 790.00 |
110 Total général Actif | 390 956.00 | 121 673.00 | 269 283.00 | 390 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 621.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 468.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 773.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 707.00 | | |
172 Autres dettes | | | 111 976.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 283.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 355.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 603 195.00 | 625 441.00 | | 603 195.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 050.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 603 195.00 | 625 441.00 | | 603 195.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 396 859.00 | 408 305.00 | | 396 859.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 709.00 | -19 041.00 | | -21 709.00 |
242 Autres charges externes. | 73 170.00 | 82 355.00 | | 73 170.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 261.00 | | | 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 646.00 | 3 575.00 | | 1 646.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 593.00 | | | 5 593.00 |
250 Rémunérations du personnel | 120 884.00 | 107 537.00 | | 120 884.00 |
252 Charges sociales | 25 738.00 | 24 803.00 | | 25 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 028.00 | 15 098.00 | | 14 028.00 |
262 Autres charges | 230.00 | 238.00 | | 230.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 610 848.00 | 622 870.00 | | 610 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 653.00 | 2 571.00 | | -7 653.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 795.00 | 872.00 | | 795.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 093.00 | 136.00 | | 2 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 541.00 | 1 564.00 | | -10 541.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 620.00 | | | 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 167 812.00 | | | 167 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 371.00 | | | 371.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 300.00 | | | 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -71.00 | | | -71.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 829.00 | | | 33 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 330.00 | | | 28 330.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |