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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 72 725.00 | 2 158.00 | 70 567.00 | 72 725.00 |
BZ Autres créances | 3 733.00 | | 3 733.00 | 3 733.00 |
CF Disponibilités | 3 075.00 | | 3 075.00 | 3 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 79 533.00 | 2 158.00 | 77 374.00 | 79 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 533.00 | 2 158.00 | 77 374.00 | 79 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 800.00 | 37 800.00 | | 37 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
DG Autres réserves | 19 300.00 | 19 300.00 | | 19 300.00 |
DH Report à nouveau | -52 143.00 | -52 126.00 | | -52 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -886.00 | -16.00 | | -886.00 |
DL TOTAL (I) | 7 852.00 | 8 738.00 | | 7 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 577.00 | 67 177.00 | | 52 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 15 970.00 | | 2 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 350.00 | 4 752.00 | | 14 350.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | 3 483.00 | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 523.00 | 91 465.00 | | 69 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 374.00 | 100 202.00 | | 77 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 523.00 | 91 465.00 | | 69 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 587.00 | | 97 587.00 | 97 587.00 |
FM Production stockée | | | -68 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 935.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 306.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 158.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 935.00 | 641.00 | | 2 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 158.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 158.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 522.00 | 26 474.00 | | 32 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 408.00 | 26 491.00 | | 33 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -886.00 | -16.00 | | -886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 845.00 | 2 158.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 845.00 | 2 158.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 845.00 | 2 158.00 | 2 845.00 | 2 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 577.00 | 52 577.00 | | 52 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 67 545.00 | 67 545.00 | | 67 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
VB T. V. A. | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 458.00 | 76 458.00 | | 76 458.00 |
VW T.V.A. | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 523.00 | 69 523.00 | | 69 523.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 975.00 | 15 585.00 | | 20 975.00 |
ST Autres comptes | 9 049.00 | 9 420.00 | | 9 049.00 |
YT Sous‐traitance | 591.00 | 579.00 | | 591.00 |
YW Taxe professionnelle | 306.00 | 275.00 | | 306.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 306.00 | 275.00 | | 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 429.00 | 9 628.00 | | 23 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 929.00 | 3 035.00 | | 7 929.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 615.00 | 25 585.00 | | 30 615.00 |