| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
BZ Autres créances | 16 760 055.00 | | 16 760 055.00 | 16 760 055.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 16 760 055.00 | | 16 760 055.00 | 16 760 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 815 126.00 | | 16 815 126.00 | 16 815 126.00 |
CU Autres participations | 55 071.00 | | 55 071.00 | 55 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 000.00 | 152 000.00 | | 152 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 759 802.00 | 1 264 600.00 | | 9 759 802.00 |
DL TOTAL (I) | 9 911 802.00 | 1 416 600.00 | | 9 911 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3.00 | | | 3.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 819 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 31 167.00 | | 7 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 000.00 | 3 337.00 | | 20 000.00 |
EA Autres dettes | 6 875 747.00 | 26 749.00 | | 6 875 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 903 324.00 | 880 452.00 | | 6 903 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 815 126.00 | 2 297 053.00 | | 16 815 126.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 984.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 285.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 485 579.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 485 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 676 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 676 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 809 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 759 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 510.00 | 210.00 | | 1 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 510.00 | 210.00 | | 1 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 510.00 | 210.00 | | 1 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 510.00 | 210.00 | | 1 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 487 089.00 | 6 622 900.00 | | 16 487 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 727 287.00 | 5 358 299.00 | | 6 727 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 759 802.00 | 1 264 600.00 | | 9 759 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 510.00 | 55 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 510.00 | 55 071.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 581.00 | | | 56 581.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 574.00 | 7 574.00 | | 7 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 16 584 752.00 | 16 584 752.00 | | 16 584 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VI Groupe et associés | 6 875 747.00 | 6 875 747.00 | | 6 875 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 589 070.00 | 16 589 070.00 | | 16 589 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 903 324.00 | 6 903 324.00 | | 6 903 324.00 |