| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
AP Constructions | 19 754.00 | 19 754.00 | | 19 754.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 355.00 | 25 298.00 | 3 058.00 | 28 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 267.00 | 52 200.00 | 4 067.00 | 56 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 167 432.00 | 30 639.00 | 136 793.00 | 167 432.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 842.00 | 25 580.00 | 242 261.00 | 267 842.00 |
BZ Autres créances | 9 535.00 | | 9 535.00 | 9 535.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
CF Disponibilités | 41 998.00 | | 41 998.00 | 41 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 893.00 | 56 219.00 | 486 674.00 | 542 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 160.00 | 108 420.00 | 490 741.00 | 599 160.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 37 127.00 | 37 127.00 | | 37 127.00 |
DG Autres réserves | 186 809.00 | | | 186 809.00 |
DH Report à nouveau | | 160 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 643.00 | 26 357.00 | | -1 643.00 |
DL TOTAL (I) | 238 794.00 | 240 436.00 | | 238 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 067.00 | 80 062.00 | | 80 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 178.00 | 47 632.00 | | 34 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 445.00 | 1 030.00 | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 104 103.00 | | 102 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 362.00 | 27 478.00 | | 33 362.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 947.00 | 260 305.00 | | 251 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 741.00 | 500 741.00 | | 490 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 178.00 | | | 34 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 267.00 | | | 67 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 000.00 | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 56 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 466.00 | | | 50 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 009.00 | | | 12 009.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 746.00 | 454.00 | | 51 746.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 954.00 | 454.00 | | 46 954.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 790.00 | 102 790.00 | | 102 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 892.00 | 13 892.00 | | 13 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 619.00 | 8 619.00 | | 8 619.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
UX Autres créances clients | 235 190.00 | 235 190.00 | | 235 190.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 651.00 | 32 651.00 | | 32 651.00 |
VB T. V. A. | 4 399.00 | 4 399.00 | | 4 399.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 067.00 | 5 013.00 | 75 054.00 | 80 067.00 |
VI Groupe et associés | 34 178.00 | 34 178.00 | | 34 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 014.00 | 282 005.00 | 1 009.00 | 283 014.00 |
VW T.V.A. | 6 601.00 | 6 601.00 | | 6 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 502.00 | 175 447.00 | 75 054.00 | 250 502.00 |