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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 264 112.00 | 306 437.00 | 11 997.00 | 4 264 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 437.00 | 113 157.00 | 124 280.00 | 237 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 735.00 | | 80 735.00 | 80 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 137.00 | 155 807.00 | 152 330.00 | 308 137.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 969.00 | | 47 969.00 | 47 969.00 |
BN En cours de production de biens | 18 248.00 | | 18 248.00 | 18 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 444.00 | 32 378.00 | 299 066.00 | 331 444.00 |
BZ Autres créances | 2 448 021.00 | | 24 480.00 | 2 448 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 765.00 | | 11 765.00 | 11 765.00 |
CF Disponibilités | 439 192.00 | | 439 192.00 | 439 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802 836.00 | | 8 028.00 | 802 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 306.00 | 32 378.00 | 855 927.00 | 888 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 644.00 | 188 185.00 | 1 008 258.00 | 119 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 735.00 | | | 80 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 468 555.00 | 442 411.00 | | 468 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 341.00 | 56 139.00 | | 39 341.00 |
DL TOTAL (I) | 566 590.00 | 557 243.00 | | 566 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 466.00 | 143 880.00 | | 11 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 795.00 | 24 271.00 | | 7 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 926.00 | 73 731.00 | | 7 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 124 854.00 | | 119 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 067.00 | 165 350.00 | | 120 067.00 |
EA Autres dettes | | 11 383.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 441 668.00 | 519 441.00 | | 441 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 008 258.00 | 1 076 685.00 | | 1 008 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 629.00 | 445 710.00 | | 27 629.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 330.00 | 193.00 | | 19 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 075.00 | | 86 928.00 | 241 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 865.00 | 308 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 865.00 | 280 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 016.00 | | 86 928.00 | 213 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 769.00 | 32 960.00 | 11 922.00 | 134 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 006.00 | | | 12 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 763.00 | 32 960.00 | 11 922.00 | 122 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 875.00 | 119 875.00 | | 119 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 075 738.00 | 50 757.00 | | 5 075 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 796 633.00 | 27 966.00 | | 2 796 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 735.00 | 80 735.00 | | 80 735.00 |
UX Autres créances clients | 285 132.00 | 285 132.00 | | 285 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 311.00 | 46 311.00 | | 46 311.00 |
VB T. V. A. | 8 347.00 | 8 347.00 | | 8 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 330.00 | 19 330.00 | | 19 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 470.00 | 28 363.00 | 86 106.00 | 114 470.00 |
VI Groupe et associés | 7 795.00 | 7 795.00 | | 7 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 053.00 | 7 053.00 | | 7 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 760.00 | 364 760.00 | | 364 760.00 |
VW T.V.A. | 39 063.00 | 39 063.00 | | 39 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 402.00 | 276 295.00 | 86 106.00 | 362 402.00 |