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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 876.00 | | 147 876.00 | 147 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 420.00 | 3 030.00 | 390.00 | 3 420.00 |
AP Constructions | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 359.00 | 101 630.00 | 25 730.00 | 127 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 879.00 | 159 884.00 | 173 995.00 | 333 879.00 |
BT Marchandises | 236 639.00 | 3 225.00 | 233 413.00 | 236 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 253.00 | | 66 253.00 | 66 253.00 |
BZ Autres créances | 31 922.00 | | 31 922.00 | 31 922.00 |
CF Disponibilités | 144 688.00 | | 144 688.00 | 144 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 023.00 | | 15 023.00 | 15 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 847.00 | 3 225.00 | 491 622.00 | 494 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 828 727.00 | 163 110.00 | 665 617.00 | 828 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 067.00 | 60 067.00 | | 60 067.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 68 852.00 | 275 736.00 | | 68 852.00 |
DH Report à nouveau | | -171 826.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 072.00 | -35 058.00 | | 45 072.00 |
DL TOTAL (I) | 217 990.00 | 172 919.00 | | 217 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 134.00 | 141 239.00 | | 128 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 871.00 | 83 437.00 | | 97 871.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 268.00 | 87 265.00 | | 41 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 611.00 | 152 334.00 | | 82 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 096.00 | 62 570.00 | | 40 096.00 |
EA Autres dettes | 57 647.00 | 98 079.00 | | 57 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 627.00 | 624 925.00 | | 447 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 617.00 | 797 843.00 | | 665 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 602.00 | 526 613.00 | | 300 602.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129.00 | 98.00 | | 129.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 871.00 | | | 97 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 599.00 | | 804 599.00 | 804 599.00 |
FG Production vendue services | 20 082.00 | | 20 082.00 | 20 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 682.00 | | 824 682.00 | 824 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 851 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 377 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 44 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 225.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 935.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 965.00 | 4 203.00 | | 5 965.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 965.00 | 4 203.00 | | 5 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | 4 150.00 | | 3 064.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 064.00 | 4 150.00 | | 23 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 099.00 | 53.00 | | -17 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 860 556.00 | 701 053.00 | | 860 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 815 485.00 | 736 111.00 | | 815 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 072.00 | -35 058.00 | | 45 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 598.00 | | 3 580.00 | 344 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 299.00 | 333 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 299.00 | 182 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151 296.00 | | | 151 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 303.00 | | 3 580.00 | 193 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 117.00 | 8 066.00 | 14 299.00 | 166 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 422.00 | 608.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 696.00 | 7 458.00 | 14 299.00 | 163 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 820.00 | 3 225.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 820.00 | 3 225.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 820.00 | 3 225.00 | 2 820.00 | 2 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 225.00 | 2 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 611.00 | 82 611.00 | | 82 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 647.00 | 57 647.00 | | 57 647.00 |
UX Autres créances clients | 66 253.00 | 66 253.00 | | 66 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 263.00 | 2 263.00 | | 2 263.00 |
VB T. V. A. | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 005.00 | 22 247.00 | 105 758.00 | 128 005.00 |
VI Groupe et associés | 97 871.00 | 97 871.00 | | 97 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VP Divers | 6 936.00 | 6 936.00 | | 6 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 389.00 | 3 389.00 | | 3 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 198.00 | 113 198.00 | | 113 198.00 |
VW T.V.A. | 9 481.00 | 9 481.00 | | 9 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 359.00 | 300 602.00 | 105 758.00 | 406 359.00 |