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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | 5 202.00 | 5 202.00 |
AP Constructions | 41 097.00 | 41 097.00 | | 41 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 152.00 | 91 334.00 | 93 818.00 | 185 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 433.00 | 135 413.00 | 126 020.00 | 261 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 157.00 | | 262 157.00 | 262 157.00 |
BZ Autres créances | 29 228.00 | | 29 228.00 | 29 228.00 |
CF Disponibilités | 891 007.00 | | 891 007.00 | 891 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 066.00 | | 1 186 066.00 | 1 186 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 499.00 | 135 413.00 | 1 312 086.00 | 1 447 499.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 680.00 | 40 680.00 | | 40 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
DG Autres réserves | 507 016.00 | 489 793.00 | | 507 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 351.00 | 87 223.00 | | 254 351.00 |
DL TOTAL (I) | 806 115.00 | 621 764.00 | | 806 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 788.00 | 217 227.00 | | 240 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 555.00 | 41 262.00 | | 40 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 028.00 | 61 615.00 | | 57 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 600.00 | 99 618.00 | | 167 600.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 505 970.00 | 419 744.00 | | 505 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 086.00 | 1 041 508.00 | | 1 312 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 078.00 | | 53 927.00 | 376 078.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 27 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 123 000.00 | 27 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 573.00 | 261 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 202.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 573.00 | 229 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 877.00 | | 53 927.00 | 220 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 901.00 | 25 084.00 | 45 573.00 | 155 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 901.00 | 25 084.00 | 45 573.00 | 155 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 028.00 | 57 028.00 | | 57 028.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 014.00 | 81 014.00 | | 81 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 458.00 | 46 458.00 | | 46 458.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 971.00 | 34 971.00 | | 34 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
UX Autres créances clients | 262 157.00 | 262 157.00 | | 262 157.00 |
VB T. V. A. | 27 619.00 | 27 619.00 | | 27 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 788.00 | 65 689.00 | 175 098.00 | 240 788.00 |
VI Groupe et associés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 434.00 | | | 27 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 059.00 | 295 059.00 | 27 000.00 | 322 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 970.00 | 330 872.00 | 175 098.00 | 505 970.00 |