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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 230.00 | 47 674.00 | 1 556.00 | 49 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 432.00 | 6 432.00 | | 6 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 667.00 | 76 956.00 | 19 710.00 | 96 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 028.00 | 131 062.00 | 21 966.00 | 153 028.00 |
BT Marchandises | 3 367.00 | | 3 367.00 | 3 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 090.00 | | 20 090.00 | 20 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 932.00 | | 48 932.00 | 48 932.00 |
BZ Autres créances | 598 660.00 | | 598 660.00 | 598 660.00 |
CF Disponibilités | 1 331 359.00 | | 1 331 359.00 | 1 331 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 003 738.00 | | 2 003 738.00 | 2 003 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 156 766.00 | 131 062.00 | 2 025 704.00 | 2 156 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 764 644.00 | | | 764 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 463.00 | | | 32 463.00 |
DL TOTAL (I) | 805 907.00 | | | 805 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 179 061.00 | | | 179 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 487 523.00 | | | 487 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 850.00 | | | 405 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 194.00 | | | 71 194.00 |
EA Autres dettes | 75 900.00 | | | 75 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 797.00 | | | 1 219 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 704.00 | | | 2 025 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 219 797.00 | | | 1 219 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 153.00 | 9 909.00 | | 121 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 824.00 | 850.00 | | 46 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 329.00 | 9 059.00 | | 74 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 179 061.00 | 179 061.00 | | 179 061.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 850.00 | 405 850.00 | | 405 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 194.00 | 71 194.00 | | 71 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 900.00 | 75 900.00 | | 75 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648 921.00 | 648 921.00 | | 648 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 649 621.00 | 648 921.00 | 700.00 | 649 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 275.00 | 732 275.00 | | 732 275.00 |