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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
AP Constructions | 2 092.00 | 523.00 | 1 568.00 | 2 092.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 016.00 | 5 559.00 | 457.00 | 6 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 763.00 | 236 021.00 | 91 742.00 | 327 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 890.00 | | 34 890.00 | 34 890.00 |
BZ Autres créances | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
CF Disponibilités | 35 290.00 | | 35 290.00 | 35 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | 1 992.00 | 1 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 793.00 | | 86 793.00 | 86 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 557.00 | 236 021.00 | 178 536.00 | 414 557.00 |
CU Autres participations | 319 298.00 | 229 582.00 | 89 716.00 | 319 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 069.00 | | | 46 069.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -248 820.00 | -252 100.00 | | -248 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 602.00 | 3 279.00 | | 50 602.00 |
DL TOTAL (I) | -111 448.00 | -208 120.00 | | -111 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 163.00 | 91 063.00 | | 4 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 436.00 | 304 020.00 | | 234 436.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280.00 | | | 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 40 686.00 | | 21 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 092.00 | 10 223.00 | | 15 092.00 |
EA Autres dettes | 14 338.00 | 16 459.00 | | 14 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 984.00 | 462 453.00 | | 289 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 536.00 | 254 332.00 | | 178 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 040.00 | 289 704.00 | | 190 040.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 180.00 | | 140 180.00 | 140 180.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 206.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 206.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 019.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 723.00 | | | 16 723.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | 3 149.00 | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 723.00 | 3 149.00 | | 38 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | 4 350.00 | | 50 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 592.00 | 4 350.00 | | 50 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 868.00 | -1 200.00 | | -11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 913.00 | 4 644.00 | | 5 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 602.00 | 3 279.00 | | 50 602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438.00 | | | 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 821 628.00 | | 329 168.00 | 821 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 115.00 | 319 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 823 033.00 | 327 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 918.00 | 8 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 027.00 | | | 9 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 245.00 | | 329 168.00 | 812 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 583.00 | 774.00 | 918.00 | 6 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355.00 | | | 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 227.00 | 774.00 | 918.00 | 6 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 673.00 | 21 673.00 | | 21 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 091.00 | 3 091.00 | | 3 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
UX Autres créances clients | 34 890.00 | | | 34 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 946.00 | | | 946.00 |
VB T. V. A. | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
VC Groupe et associés | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 163.00 | 4 163.00 | | 4 163.00 |
VI Groupe et associés | 234 136.00 | 234 136.00 | | 234 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 370.00 | | | 85 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 502.00 | 51 502.00 | | 51 502.00 |
VW T.V.A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 704.00 | 289 704.00 | | 289 704.00 |