| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
AH Fonds commercial | 435 050.00 | 327 331.00 | 107 719.00 | 435 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 681.00 | 38 976.00 | 46 705.00 | 85 681.00 |
AN Terrains | 306 580.00 | 76 094.00 | 230 486.00 | 306 580.00 |
AP Constructions | 2 335 866.00 | 2 149 410.00 | 186 456.00 | 2 335 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 574 312.00 | 4 025 421.00 | 548 891.00 | 4 574 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 815.00 | 116 503.00 | 25 312.00 | 141 815.00 |
AX Avances et acomptes | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
BF Prêts | 392 633.00 | | 392 633.00 | 392 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185 321.00 | | 185 321.00 | 185 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 270 247.00 | 7 376 004.00 | 13 894 244.00 | 21 270 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459 731.00 | | 2 459 731.00 | 2 459 731.00 |
BN En cours de production de biens | 210 293.00 | | 210 293.00 | 210 293.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 997 409.00 | 283 000.00 | 5 714 409.00 | 5 997 409.00 |
BT Marchandises | 1 035 639.00 | 44 500.00 | 991 139.00 | 1 035 639.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 614 525.00 | 264 549.00 | 2 349 976.00 | 2 614 525.00 |
BZ Autres créances | 1 034 003.00 | | 1 034 003.00 | 1 034 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 261 542.00 | 1 940.00 | 1 259 602.00 | 1 261 542.00 |
CF Disponibilités | 1 074 788.00 | | 1 074 788.00 | 1 074 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711 616.00 | | 711 616.00 | 711 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 448 416.00 | 593 990.00 | 15 854 427.00 | 16 448 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 718 664.00 | 7 969 993.00 | 29 748 671.00 | 37 718 664.00 |
CU Autres participations | 12 658 592.00 | 642 268.00 | 12 016 324.00 | 12 658 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 509.00 | 2 061 509.00 | | 2 061 509.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 308 418.00 | 5 308 418.00 | | 5 308 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 206 151.00 | 206 151.00 | | 206 151.00 |
DH Report à nouveau | 10 491 183.00 | 11 391 708.00 | | 10 491 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 649 635.00 | -900 525.00 | | 1 649 635.00 |
DL TOTAL (I) | 19 716 896.00 | 18 067 261.00 | | 19 716 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 686 082.00 | 7 062 330.00 | | 5 686 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 101.00 | 189 879.00 | | 182 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309 388.00 | 68 225.00 | | 309 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 055.00 | 1 106 214.00 | | 1 333 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 679 180.00 | 2 096 659.00 | | 1 679 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 196.00 | 5 199.00 | | 112 196.00 |
EA Autres dettes | 707 062.00 | 9 002 865.00 | | 707 062.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 029 664.00 | 19 531 371.00 | | 10 029 664.00 |
ED (V) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 748 671.00 | 37 598 632.00 | | 29 748 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 465 500.00 | 13 653 801.00 | | 5 465 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 256 370.00 | 1 374 925.00 | 3 631 296.00 | 2 256 370.00 |
FD Production vendue biens | 7 808 718.00 | 4 477 520.00 | 12 286 239.00 | 7 808 718.00 |
FG Production vendue services | 274 936.00 | 407 709.00 | 682 646.00 | 274 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 340 026.00 | 6 260 156.00 | 16 600 182.00 | 10 340 026.00 |
FM Production stockée | | | 633 077.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 037.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 100 523.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 594 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 157 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 741 714.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -624 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 718 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 632 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 473 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 310 881.00 | |
GE Autres charges | | | 161 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 964 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -369 330.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 967 497.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 151.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 097 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 052.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 960 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 590 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 019.00 | 859 296.00 | | 248 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196.00 | | | 196.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 417 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 417 935.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196.00 | -417 935.00 | | 196.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 520.00 | -61 931.00 | | -58 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 692 078.00 | 15 788 674.00 | | 19 692 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 042 443.00 | 16 689 200.00 | | 18 042 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 649 634.00 | -900 525.00 | | 1 649 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 663 911.00 | | 659 719.00 | 24 663 911.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 049 200.00 | 13 236 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 053 383.00 | 21 270 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 183.00 | 7 380 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 531 949.00 | | 121 743.00 | 531 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 975 492.00 | | 408 700.00 | 6 975 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 156 470.00 | | 129 276.00 | 17 156 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 463 422.00 | 274 497.00 | 4 183.00 | 6 463 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 264 243.00 | 102 063.00 | | 264 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 199 179.00 | 172 434.00 | 4 183.00 | 6 199 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 500.00 | 309 000.00 | | 18 500.00 |
6T Sur comptes clients | 12 939.00 | 251 610.00 | | 12 939.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 152.00 | 1 940.00 | 152.00 | 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 859.00 | 562 550.00 | 152.00 | 673 859.00 |
7C TOTAL GENERAL | 673 859.00 | 562 550.00 | 152.00 | 673 859.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 882.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 940.00 | 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182 101.00 | 60 700.00 | 121 401.00 | 182 101.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 333 055.00 | 1 333 055.00 | | 1 333 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964 194.00 | 964 194.00 | | 964 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 567 126.00 | 567 126.00 | | 567 126.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 657.00 | 49 657.00 | | 49 657.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 112 196.00 | 112 196.00 | | 112 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 407.00 | 141 407.00 | | 141 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 600.00 | 20 600.00 | | 20 600.00 |
UP Prêts | 392 633.00 | 38 711.00 | 353 922.00 | 392 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185 321.00 | 4 200.00 | 181 120.00 | 185 321.00 |
UX Autres créances clients | 2 474 386.00 | 2 474 386.00 | | 2 474 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89 720.00 | 89 720.00 | | 89 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 139.00 | | 140 139.00 | 140 139.00 |
VB T. V. A. | 86 069.00 | 86 068.00 | | 86 069.00 |
VC Groupe et associés | 829 630.00 | 829 629.00 | | 829 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 686 082.00 | 1 552 706.00 | 4 133 375.00 | 5 686 082.00 |
VI Groupe et associés | 565 655.00 | 565 655.00 | | 565 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 360 508.00 | | | 2 360 508.00 |
VP Divers | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 790.00 | 49 790.00 | | 49 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 943.00 | 10 943.00 | | 10 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711 616.00 | 711 615.00 | | 711 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 938 098.00 | 4 262 916.00 | 675 182.00 | 4 938 098.00 |
VW T.V.A. | 48 412.00 | 48 412.00 | | 48 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 720 277.00 | 5 465 500.00 | 4 254 776.00 | 9 720 277.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 358.00 | | | 139 358.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 863 105.00 | | | 863 105.00 |
ST Autres comptes | 2 681 726.00 | | | 2 681 726.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 585 799.00 | | | 585 799.00 |
YT Sous‐traitance | 138 471.00 | | | 138 471.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 449 843.00 | | | 449 843.00 |
YW Taxe professionnelle | 72 575.00 | | | 72 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 211 933.00 | | | 211 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 841 865.00 | | | 2 841 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 596 220.00 | | | 1 596 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 718 944.00 | | | 4 718 944.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 126.00 | | | 126.00 |