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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 169 023.00 | 107 016.00 | 62 007.00 | 169 023.00 |
AH Fonds commercial | 370 616.00 | | 370 616.00 | 370 616.00 |
AP Constructions | 47 164.00 | 23 668.00 | 23 496.00 | 47 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 888 509.00 | 1 411 021.00 | 477 488.00 | 1 888 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 753 548.00 | 389 492.00 | 364 056.00 | 753 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 725.00 | | 3 725.00 | 3 725.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 794.00 | | 11 794.00 | 11 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 116 642.00 | 2 429 712.00 | 1 686 930.00 | 4 116 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 600.00 | | 527 600.00 | 527 600.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 627.00 | | 179 627.00 | 179 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 417 583.00 | 190 308.00 | 1 227 275.00 | 1 417 583.00 |
BZ Autres créances | 1 811 720.00 | 200 000.00 | 1 611 720.00 | 1 811 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 413 154.00 | | 413 154.00 | 413 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 163.00 | | 58 163.00 | 58 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 409 847.00 | 390 308.00 | 4 019 539.00 | 4 409 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 526 489.00 | 2 820 020.00 | 5 706 468.00 | 8 526 489.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 872 263.00 | 498 515.00 | 373 748.00 | 872 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 176.00 | 85 176.00 | | 85 176.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 186 791.00 | 186 791.00 | | 186 791.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 133 093.00 | 133 093.00 | | 133 093.00 |
DH Report à nouveau | -280 087.00 | | | -280 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 761.00 | -280 087.00 | | 16 761.00 |
DJ Subventions d’investissement | 289 463.00 | | | 289 463.00 |
DL TOTAL (I) | 447 196.00 | 140 972.00 | | 447 196.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 350 009.00 | 490 006.00 | | 350 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 909 189.00 | 1 944 407.00 | | 1 909 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384 597.00 | 394 804.00 | | 384 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 078.00 | 926 873.00 | | 899 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 800.00 | 232 395.00 | | 211 800.00 |
EA Autres dettes | 1 504 600.00 | 1 623 949.00 | | 1 504 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 259 272.00 | 5 612 433.00 | | 5 259 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 706 468.00 | 5 753 406.00 | | 5 706 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 202 686.00 | 227 026.00 | | 2 202 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 054.00 | 76 477.00 | | 529 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673 632.00 | 150 549.00 | | 1 673 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 372 308.00 | 18 000.00 | | 372 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 308.00 | 18 000.00 | | 372 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 372 308.00 | 18 000.00 | | 372 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 078.00 | 899 078.00 | | 899 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 775 496.00 | 1 775 496.00 | | 1 775 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 794.00 | 11 794.00 | | 11 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 584 698.00 | 2 584 698.00 | | 2 584 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 229 303.00 | 3 229 303.00 | | 3 229 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 299 260.00 | 3 299 260.00 | | 3 299 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 259 272.00 | 5 259 272.00 | | 5 259 272.00 |