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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 043.00 | 6 043.00 | | 6 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 180.00 | 46 180.00 | | 46 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 636.00 | 63 880.00 | 6 756.00 | 70 636.00 |
BP En cours de production de services | 38 973.00 | | 38 973.00 | 38 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 256.00 | | 302 256.00 | 302 256.00 |
BZ Autres créances | 114 614.00 | | 114 614.00 | 114 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 25 818.00 | | 25 818.00 | 25 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 761.00 | | 481 761.00 | 481 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 080.00 | 63 880.00 | 489 200.00 | 553 080.00 |
CU Autres participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 683.00 | | 683.00 | 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 500.00 | 67 500.00 | | 67 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DG Autres réserves | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
DH Report à nouveau | -7 698.00 | -17 822.00 | | -7 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 931.00 | 10 126.00 | | 29 931.00 |
DL TOTAL (I) | 147 810.00 | 117 881.00 | | 147 810.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 17 423.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 797.00 | 58 366.00 | | 74 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 777.00 | 63 116.00 | | 167 777.00 |
EA Autres dettes | 10 661.00 | 2 718.00 | | 10 661.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 415.00 | 2 439.00 | | 6 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 390.00 | 144 061.00 | | 331 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 200.00 | 271 943.00 | | 489 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 846.00 | | 330 846.00 | 330 846.00 |
FM Production stockée | | | 20 187.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 473.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 033.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 033.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 752.00 | 359 669.00 | | 351 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 820.00 | 349 543.00 | | 321 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 931.00 | 10 126.00 | | 29 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 407.00 | 397.00 | | 63 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 656.00 | | | 11 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 397.00 | | 51 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 797.00 | 74 797.00 | | 74 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 776.00 | 167 776.00 | | 167 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 415.00 | 6 415.00 | | 6 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 724.00 | | 6 724.00 | 6 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416 870.00 | 416 870.00 | | 416 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 594.00 | 416 870.00 | 6 724.00 | 423 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 390.00 | 331 390.00 | | 331 390.00 |