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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 514.00 | 19 595.00 | 919.00 | 20 514.00 |
AP Constructions | 102 042.00 | 102 042.00 | | 102 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 890.00 | 42 911.00 | 979.00 | 43 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 859.00 | 190 549.00 | 19 310.00 | 209 859.00 |
BF Prêts | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 503.00 | 355 097.00 | 51 406.00 | 406 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 958.00 | | 28 958.00 | 28 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 883.00 | 2 391.00 | 1 078 492.00 | 1 080 883.00 |
BZ Autres créances | 177 740.00 | | 177 740.00 | 177 740.00 |
CF Disponibilités | 3 334 385.00 | | 3 334 385.00 | 3 334 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 709.00 | | 4 709.00 | 4 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 629 878.00 | 2 391.00 | 4 627 488.00 | 4 629 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 036 381.00 | 357 487.00 | 4 678 894.00 | 5 036 381.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 277 479.00 | | | 3 277 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
DL TOTAL (I) | 3 807 359.00 | | | 3 807 359.00 |
DP Provisions pour risques | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 884.00 | | | 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 608.00 | | | 386 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 605.00 | | | 319 605.00 |
EA Autres dettes | 71 255.00 | | | 71 255.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 894.00 | | | 4 678 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 859 400.00 | | | 859 400.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 100 847.00 | | 100 847.00 | 100 847.00 |
FG Production vendue services | 2 968 364.00 | | 2 968 364.00 | 2 968 364.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 211.00 | | 3 069 211.00 | 3 069 211.00 |
FM Production stockée | | | -16 466.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 079 318.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 063 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 624 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 363.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 391.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 135.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 816 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 520.00 | | | 69 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 085 715.00 | | | 3 085 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 885 835.00 | | | 2 885 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 880.00 | | | 199 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 549.00 | | 18 963.00 | 408 549.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 863.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 863.00 | 30 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 008.00 | 406 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 145.00 | 20 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 865.00 | | 1 794.00 | 20 865.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 593.00 | | 1 198.00 | 354 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 091.00 | | 15 971.00 | 33 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 831.00 | 14 363.00 | 2 098.00 | 342 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 713.00 | 1 980.00 | 2 098.00 | 19 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 118.00 | 12 383.00 | | 323 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 135.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 391.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 391.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 526.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 608.00 | 386 608.00 | | 386 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 050.00 | 37 050.00 | | 37 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 156.00 | 61 156.00 | | 61 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 400.00 | 21 400.00 | | 21 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 255.00 | 71 255.00 | | 71 255.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
UP Prêts | 14 556.00 | 1 673.00 | 12 883.00 | 14 556.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 342.00 | | 15 342.00 | 15 342.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 253.00 | 1 078 253.00 | | 1 078 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VB T. V. A. | 64 208.00 | 64 208.00 | | 64 208.00 |
VC Groupe et associés | 100 618.00 | 100 618.00 | | 100 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 884.00 | 884.00 | | 884.00 |
VI Groupe et associés | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 230.00 | 1 265 005.00 | 28 225.00 | 1 293 230.00 |
VW T.V.A. | 189 106.00 | 189 106.00 | | 189 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 400.00 | 859 400.00 | | 859 400.00 |