| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 963.00 | 666 730.00 | 310 233.00 | 976 963.00 |
AH Fonds commercial | 1 707 428.00 | | 1 707 428.00 | 1 707 428.00 |
AN Terrains | 417 058.00 | 20 239.00 | 396 818.00 | 417 058.00 |
AP Constructions | 1 048 921.00 | 1 048 921.00 | | 1 048 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 775.00 | 106 378.00 | 1 397.00 | 107 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 328 457.00 | 2 157 811.00 | 1 170 646.00 | 3 328 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
AX Avances et acomptes | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 456 698.00 | | 3 456 698.00 | 3 456 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 306 240.00 | 4 000 080.00 | 9 306 159.00 | 13 306 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 389.00 | | 23 389.00 | 23 389.00 |
BT Marchandises | 4 571 621.00 | 35 000.00 | 4 536 621.00 | 4 571 621.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 488 127.00 | 2 103.00 | 7 486 023.00 | 7 488 127.00 |
BZ Autres créances | 655 008.00 | | 655 008.00 | 655 008.00 |
CF Disponibilités | 265 775.00 | | 265 775.00 | 265 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 003.00 | | 139 003.00 | 139 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 144 330.00 | 37 103.00 | 13 107 226.00 | 13 144 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 450 570.00 | 4 037 184.00 | 22 413 386.00 | 26 450 570.00 |
CR Parts à plus d’un an | 241 253.00 | | | 241 253.00 |
CU Autres participations | 2 224 943.00 | | 2 224 943.00 | 2 224 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 344 125.00 | 3 344 125.00 | | 3 344 125.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 708.00 | 26 708.00 | | 26 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 337 779.00 | 337 779.00 | | 337 779.00 |
DG Autres réserves | 1 158 335.00 | 1 156 229.00 | | 1 158 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 466.00 | 2 105.00 | | 88 466.00 |
DL TOTAL (I) | 4 955 414.00 | 4 866 947.00 | | 4 955 414.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 612.00 | 237 948.00 | | 273 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 612.00 | 237 948.00 | | 273 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 083 532.00 | 4 362 618.00 | | 4 083 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073 490.00 | 5 261 588.00 | | 4 073 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 890.00 | 5 085 733.00 | | 7 825 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 974 227.00 | 812 312.00 | | 974 227.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 10 161.00 | | 1 060.00 |
EA Autres dettes | 226 160.00 | 65 444.00 | | 226 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 184 360.00 | 15 597 857.00 | | 17 184 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 413 386.00 | 20 702 752.00 | | 22 413 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 331 683.00 | 9 037 522.00 | | 13 331 683.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516 573.00 | 373 237.00 | | 516 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 058 151.00 | 4 529 280.00 | 27 587 432.00 | 23 058 151.00 |
FG Production vendue services | 813 140.00 | 1 163.00 | 814 304.00 | 813 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 871 292.00 | 4 530 444.00 | 28 401 736.00 | 23 871 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 516.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 301.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 389.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 531 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 665 962.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 388 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 799.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 417 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 472 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 578.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 664.00 | |
GE Autres charges | | | 92 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 311 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 916.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 865.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 44 411.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 18 589.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 163.00 | 7 332.00 | | 13 163.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 693.00 | 7 332.00 | | 22 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 373.00 | 667.00 | | 58 373.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 430.00 | | | 5 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 803.00 | 667.00 | | 63 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 110.00 | 6 665.00 | | -41 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 289.00 | 10 423.00 | | 55 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 628 749.00 | 24 018 098.00 | | 28 628 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 540 282.00 | 24 015 992.00 | | 28 540 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 466.00 | 2 105.00 | | 88 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 339 437.00 | | 37 877.00 | 13 339 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 430.00 | 5 688 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 935.00 | 70 139.00 | | 935.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 684 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 935.00 | 44 709.00 | 4 933 264.00 | 935.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 684 392.00 | | | 2 684 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 941 032.00 | | 37 877.00 | 4 941 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 714 012.00 | | | 5 714 012.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 935.00 | | | 935.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 212.00 | 206 578.00 | 44 709.00 | 3 838 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 648 208.00 | 18 522.00 | | 648 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 190 003.00 | 188 055.00 | 44 709.00 | 3 190 003.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 948.00 | 35 664.00 | | 237 948.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 111.00 | 35 000.00 | 48 111.00 | 48 111.00 |
6T Sur comptes clients | 2 461.00 | | 357.00 | 2 461.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 572.00 | 35 000.00 | 48 468.00 | 50 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 520.00 | 70 664.00 | 48 468.00 | 288 520.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 664.00 | 48 468.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 825 890.00 | 7 825 890.00 | | 7 825 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 365 467.00 | 365 467.00 | | 365 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 122.00 | 271 122.00 | | 271 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 729.00 | 50 729.00 | | 50 729.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 160.00 | 226 160.00 | | 226 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 456 698.00 | 3 456 698.00 | | 3 456 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
UX Autres créances clients | 7 485 605.00 | 7 485 605.00 | | 7 485 605.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 522.00 | | 2 522.00 | 2 522.00 |
VB T. V. A. | 295 501.00 | 295 501.00 | | 295 501.00 |
VC Groupe et associés | 235 500.00 | | 235 500.00 | 235 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 197.00 | 523 197.00 | | 523 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 560 334.00 | 707 657.00 | 2 771 268.00 | 3 560 334.00 |
VI Groupe et associés | 1 573 490.00 | 573 490.00 | 1 000 000.00 | 1 573 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 670 931.00 | | | 670 931.00 |
VP Divers | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 616.00 | 167 616.00 | | 167 616.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 149.00 | 117 395.00 | 5 753.00 | 123 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 745 779.00 | 11 495 062.00 | 250 716.00 | 11 745 779.00 |
VW T.V.A. | 119 292.00 | 119 292.00 | | 119 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 184 360.00 | 13 331 683.00 | 3 771 268.00 | 17 184 360.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 261.00 | | | 71 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 274 872.00 | | | 274 872.00 |
ST Autres comptes | 3 179 790.00 | | | 3 179 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 765.00 | | | 170 765.00 |
YT Sous‐traitance | 790 295.00 | | | 790 295.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 361.00 | | | 30 361.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 622.00 | | | 101 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 095 294.00 | | | 5 095 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 458 871.00 | | | 4 458 871.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 417 916.00 | | | 4 417 916.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |