| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 145.00 | 2 150.00 | 2 994.00 | 5 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 183.00 | 28 471.00 | 2 711.00 | 31 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 323.00 | 30 621.00 | 9 701.00 | 40 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 146 364.00 | | 9 146 364.00 | 9 146 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 291 769.00 | 5 708.00 | 11 286 060.00 | 11 291 769.00 |
BZ Autres créances | 4 681 172.00 | | 4 681 172.00 | 4 681 172.00 |
CF Disponibilités | 1 550 017.00 | | 1 550 017.00 | 1 550 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 684 369.00 | 5 708.00 | 26 678 660.00 | 26 684 369.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 736 266.00 | 36 330.00 | 26 699 935.00 | 26 736 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 511 801.00 | 1 511 801.00 | | 1 511 801.00 |
DH Report à nouveau | -221 160.00 | | | -221 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 461.00 | -221 160.00 | | 410 461.00 |
DK Provisions réglementées | 398.00 | 366.00 | | 398.00 |
DL TOTAL (I) | 2 705 501.00 | 2 295 007.00 | | 2 705 501.00 |
DP Provisions pour risques | 11 573.00 | 4 032.00 | | 11 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 84 636.00 | 80 031.00 | | 84 636.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 209.00 | 84 063.00 | | 96 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 687.00 | 31 399.00 | | 9 687.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668 192.00 | 6 622 979.00 | | 7 668 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 394.00 | 76 533.00 | | 446 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 681 318.00 | 514 611.00 | | 681 318.00 |
EA Autres dettes | 15 064 459.00 | 15 161 839.00 | | 15 064 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 870 052.00 | 22 407 362.00 | | 23 870 052.00 |
ED (V) | 28 172.00 | 25 244.00 | | 28 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 699 935.00 | 24 811 679.00 | | 26 699 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 201 859.00 | 15 784 383.00 | | 16 201 859.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 687.00 | 31 399.00 | | 9 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 9 943.00 | 9 943.00 | |
FD Production vendue biens | 356 830.00 | 47 782 792.00 | 48 139 623.00 | 356 830.00 |
FG Production vendue services | 3 115 217.00 | 734 163.00 | 3 849 380.00 | 3 115 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 472 048.00 | 48 526 899.00 | 51 998 947.00 | 3 472 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 801 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 819 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 082 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 492.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 748 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 899 090.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 523.00 | |
GE Autres charges | | | 1 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 254 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 564 969.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 594.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 949.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 566 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 208.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | 40.00 | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38.00 | 248.00 | | 38.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70.00 | 307.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 307.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -59.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 127.00 | -19 886.00 | | 156 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 826 665.00 | 38 605 412.00 | | 52 826 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 416 203.00 | 38 826 572.00 | | 52 416 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 461.00 | -221 160.00 | | 410 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 292.00 | | 31.00 | 40 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 183.00 | | | 31 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 964.00 | | 31.00 | 3 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 566.00 | 3 056.00 | | 27 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 436.00 | 1 715.00 | | 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 130.00 | 1 341.00 | | 27 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 367.00 | 70.00 | 38.00 | 367.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 064.00 | 27 523.00 | 15 378.00 | 84 064.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 709.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 709.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 84 430.00 | 33 302.00 | 15 417.00 | 84 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 232.00 | 15 378.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 70.00 | 38.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 394.00 | 446 394.00 | | 446 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 276 285.00 | 276 285.00 | | 276 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 366.00 | 147 366.00 | | 147 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 908 332.00 | 14 908 332.00 | | 14 908 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
UX Autres créances clients | 11 249 694.00 | 11 249 694.00 | | 11 249 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 076.00 | 42 076.00 | | 42 076.00 |
VB T. V. A. | 18 044.00 | 18 044.00 | | 18 044.00 |
VC Groupe et associés | 4 369 424.00 | 4 369 424.00 | | 4 369 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VI Groupe et associés | 156 127.00 | 156 127.00 | | 156 127.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 971.00 | 25 971.00 | | 25 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 284 232.00 | 284 232.00 | | 284 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 045.00 | 15 045.00 | | 15 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 991 982.00 | 15 991 982.00 | | 15 991 982.00 |
VW T.V.A. | 231 697.00 | 231 697.00 | | 231 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 201 860.00 | 16 201 860.00 | | 16 201 860.00 |