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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 274.00 | 3 774.00 | 2 500.00 | 6 274.00 |
BT Marchandises | 69 661.00 | | 69 661.00 | 69 661.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 294.00 | 2 610.00 | 590 684.00 | 593 294.00 |
BZ Autres créances | 7 146.00 | | 7 146.00 | 7 146.00 |
CF Disponibilités | 109 333.00 | | 109 333.00 | 109 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 320.00 | 2 610.00 | 779 710.00 | 782 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 594.00 | 6 384.00 | 782 210.00 | 788 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
DL TOTAL (I) | 194 066.00 | | | 194 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286.00 | | | 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 529.00 | | | 173 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 321.00 | | | 73 321.00 |
EA Autres dettes | 291 009.00 | | | 291 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 145.00 | | | 588 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 210.00 | | | 782 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 145.00 | | | 588 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 286.00 | | | 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 774.00 | | | 3 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 529.00 | 173 529.00 | | 173 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 009.00 | 291 009.00 | | 291 009.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 590 162.00 | 590 162.00 | | 590 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 886.00 | 2 886.00 | | 2 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 825.00 | 600 193.00 | 5 632.00 | 605 825.00 |
VW T.V.A. | 25 881.00 | 25 881.00 | | 25 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 145.00 | 588 145.00 | | 588 145.00 |