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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 192.00 | 9 034.00 | 158.00 | 9 192.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 503.00 | 6 291.00 | 212.00 | 6 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 274.00 | 400 840.00 | 199 434.00 | 600 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 207.00 | 294 238.00 | 102 969.00 | 397 207.00 |
BF Prêts | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 563.00 | 710 403.00 | 519 160.00 | 1 229 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 456.00 | | 8 456.00 | 8 456.00 |
BT Marchandises | 8 104.00 | | 8 104.00 | 8 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 871.00 | 76 779.00 | 169 092.00 | 245 871.00 |
BZ Autres créances | 901 791.00 | | 901 791.00 | 901 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 163.00 | 27.00 | 1 136.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 721 024.00 | | 721 024.00 | 721 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 063.00 | | 19 063.00 | 19 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 905 472.00 | 76 806.00 | 1 828 666.00 | 1 905 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 135 035.00 | 787 209.00 | 2 347 826.00 | 3 135 035.00 |
CU Autres participations | 137 128.00 | | 137 128.00 | 137 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 452.00 | | | 15 452.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
DG Autres réserves | 867 863.00 | | | 867 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 654 905.00 | | | 654 905.00 |
DK Provisions réglementées | 302.00 | | | 302.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 067.00 | | | 1 540 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 882.00 | | | 196 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | | | 258 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 152.00 | | | 303 152.00 |
EA Autres dettes | 17 508.00 | | | 17 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 759.00 | | | 807 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 347 826.00 | | | 2 347 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 560.00 | | | 695 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
FG Production vendue services | 4 047 600.00 | | 4 047 600.00 | 4 047 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 051.00 | | 4 048 051.00 | 4 048 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 811.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 085 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 175.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 331 018.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 496.00 | |
GE Autres charges | | | 1 847.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 671 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 414 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349 806.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 761 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38.00 | | | 38.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10.00 | | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 108 008.00 | | | 108 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 436 295.00 | | | 4 436 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 781 390.00 | | | 3 781 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 654 905.00 | | | 654 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 530.00 | | 12 531.00 | 1 229 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 216 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 498.00 | 1 229 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 498.00 | 997 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 695.00 | | | 15 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 997 448.00 | | 12 531.00 | 997 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216 387.00 | | | 216 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 395.00 | 88 506.00 | 12 498.00 | 634 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 657.00 | 668.00 | | 14 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 619 738.00 | 87 838.00 | 12 498.00 | 619 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 340.00 | | 38.00 | 340.00 |
6T Sur comptes clients | 78 482.00 | | 1 703.00 | 78 482.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 27.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 482.00 | 27.00 | 1 703.00 | 78 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 822.00 | 27.00 | 1 741.00 | 78 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 703.00 | |
UG ‐ Financières | | 27.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 212.00 | 32 212.00 | | 32 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 005.00 | 258 005.00 | | 258 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 535.00 | 124 535.00 | | 124 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 254.00 | 100 254.00 | | 100 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
UP Prêts | 79 058.00 | | 79 058.00 | 79 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
UX Autres créances clients | 160 849.00 | 160 849.00 | | 160 849.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 022.00 | 85 022.00 | | 85 022.00 |
VB T. V. A. | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |
VC Groupe et associés | 760 708.00 | 760 708.00 | | 760 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 882.00 | 84 683.00 | 91 495.00 | 196 882.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 374.00 | | | 48 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 033.00 | | | 83 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 292.00 | 23 292.00 | | 23 292.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 273.00 | 5 273.00 | | 5 273.00 |
VP Divers | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 315.00 | 77 315.00 | | 77 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 453.00 | 18 453.00 | | 18 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 063.00 | 19 063.00 | | 19 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 985.00 | 1 166 725.00 | 79 259.00 | 1 245 985.00 |
VW T.V.A. | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 759.00 | 695 560.00 | 91 495.00 | 807 759.00 |