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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 43 973.00 | 28 755.00 | 15 218.00 | 43 973.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 955.00 | 4 825.00 | 8 130.00 | 12 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 873.00 | 87 466.00 | 19 407.00 | 106 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 008.00 | | 25 008.00 | 25 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 059.00 | 121 047.00 | 68 013.00 | 189 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 903.00 | 119 551.00 | 242 352.00 | 361 903.00 |
BZ Autres créances | 72 327.00 | | 72 327.00 | 72 327.00 |
CF Disponibilités | 70 179.00 | | 70 179.00 | 70 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 381.00 | 119 551.00 | 397 830.00 | 517 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 440.00 | 240 598.00 | 465 842.00 | 706 440.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 218 645.00 | 235 782.00 | | 218 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 064.00 | -17 137.00 | | -53 064.00 |
DL TOTAL (I) | 209 581.00 | 262 645.00 | | 209 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 35.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 314.00 | 43 889.00 | | 30 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 303 460.00 | | 136 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 135 974.00 | | 74 896.00 |
EA Autres dettes | 14 818.00 | 7 720.00 | | 14 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 262.00 | 491 079.00 | | 256 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 842.00 | 753 724.00 | | 465 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 262.00 | 491 079.00 | | 256 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 541 084.00 | | 541 084.00 | 541 084.00 |
FG Production vendue services | 62 326.00 | | 62 326.00 | 62 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 410.00 | | 603 410.00 | 603 410.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 607 398.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 864.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 507.00 | |
GE Autres charges | | | 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 414.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 559.00 | | | 11 559.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 128 670.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 559.00 | 128 670.00 | | 11 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 793.00 | 64 412.00 | | 1 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 674.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 793.00 | 71 086.00 | | 1 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 766.00 | 57 584.00 | | 9 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 958.00 | 870 424.00 | | 618 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 672 022.00 | 887 561.00 | | 672 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 064.00 | -17 137.00 | | -53 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 905.00 | | 17 044.00 | 172 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 889.00 | 189 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 889.00 | 163 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 646.00 | | 17 044.00 | 147 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 602.00 | 13 334.00 | 889.00 | 108 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 602.00 | 13 334.00 | 889.00 | 108 602.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 926.00 | 3 507.00 | 3 882.00 | 119 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 926.00 | 3 507.00 | 3 882.00 | 119 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 926.00 | 3 507.00 | 3 882.00 | 119 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 507.00 | 3 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 233.00 | 136 233.00 | | 136 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 686.00 | 15 686.00 | | 15 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 249.00 | 50 249.00 | | 50 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 008.00 | | | 25 008.00 |
UX Autres créances clients | 215 197.00 | | | 215 197.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 146 706.00 | | | 146 706.00 |
VB T. V. A. | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VI Groupe et associés | 30 314.00 | 30 314.00 | | 30 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
VP Divers | 3.00 | | | 3.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 609.00 | | | 41 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 963.00 | 436 955.00 | 25 008.00 | 461 963.00 |
VW T.V.A. | 5 829.00 | 5 829.00 | | 5 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 262.00 | 256 262.00 | | 256 262.00 |