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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
AH Fonds commercial | 1 344 600.00 | | 1 344 600.00 | 1 344 600.00 |
AP Constructions | 23 340.00 | 20 858.00 | 2 482.00 | 23 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 986.00 | 59 009.00 | 2 977.00 | 61 986.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 436 011.00 | 85 937.00 | 1 350 074.00 | 1 436 011.00 |
BT Marchandises | 50 641.00 | | 50 641.00 | 50 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 688.00 | | 7 688.00 | 7 688.00 |
BZ Autres créances | 49 912.00 | | 49 912.00 | 49 912.00 |
CF Disponibilités | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 435.00 | | 2 435.00 | 2 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 746.00 | | 110 746.00 | 110 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 757.00 | 85 937.00 | 1 460 820.00 | 1 546 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 120.00 | 89 720.00 | | -7 120.00 |
DL TOTAL (I) | 503.00 | 97 342.00 | | 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 196.00 | 197 220.00 | | 75 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 238.00 | 891 667.00 | | 956 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 758.00 | 248 029.00 | | 396 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 126.00 | 108 153.00 | | 32 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 318.00 | 1 445 069.00 | | 1 460 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 820.00 | 1 542 411.00 | | 1 460 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 868.00 | 1 336 745.00 | | 1 444 868.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 845.00 | 89 184.00 | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 253 058.00 | | 1 253 058.00 | 1 253 058.00 |
FG Production vendue services | 13 445.00 | | 13 445.00 | 13 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 266 502.00 | | 1 266 502.00 | 1 266 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 879 864.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 568.00 | 4 635.00 | | 1 568.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 31 682.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 710.00 | | | 62 710.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 86 112.00 | | | 86 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148 822.00 | | | 148 822.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 907.00 | 6 517.00 | | 6 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 86 272.00 | | | 86 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 179.00 | 6 517.00 | | 93 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 643.00 | -6 517.00 | | 55 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 725.00 | 1 589 028.00 | | 1 419 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 845.00 | 1 499 309.00 | | 1 426 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 120.00 | 89 720.00 | | -7 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 284.00 | 4 123.00 | | 5 284.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 522 001.00 | | 122.00 | 1 522 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 112.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 112.00 | 1 436 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 346 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 346 064.00 | | | 1 346 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 825.00 | | 107.00 | 89 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 112.00 | | 15.00 | 86 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 569.00 | 2 368.00 | | 83 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 106.00 | 2 368.00 | | 82 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 758.00 | 396 758.00 | | 396 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 543.00 | 18 543.00 | | 18 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 429.00 | 11 429.00 | | 11 429.00 |
UX Autres créances clients | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
VB T. V. A. | 39 728.00 | 39 728.00 | | 39 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 733.00 | 45 283.00 | 15 450.00 | 60 733.00 |
VI Groupe et associés | 956 238.00 | 956 238.00 | | 956 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 303.00 | | | 47 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
VP Divers | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 035.00 | 60 035.00 | | 60 035.00 |
VW T.V.A. | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 318.00 | 1 444 868.00 | 15 450.00 | 1 460 318.00 |