| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 59 143.00 | | 59 143.00 | 59 143.00 |
AN Terrains | 7 694.00 | 7 101.00 | 593.00 | 7 694.00 |
AP Constructions | 16 608.00 | 12 535.00 | 4 073.00 | 16 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 713 588.00 | 493 292.00 | 220 296.00 | 713 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 803.00 | 766 785.00 | 246 017.00 | 1 012 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 690.00 | | 57 690.00 | 57 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 874 475.00 | 1 284 086.00 | 590 389.00 | 1 874 475.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BT Marchandises | 533 445.00 | | 533 445.00 | 533 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 223.00 | | 43 223.00 | 43 223.00 |
BZ Autres créances | 118 874.00 | | 118 874.00 | 118 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 632.00 | | 367 632.00 | 367 632.00 |
CF Disponibilités | 318 053.00 | | 318 053.00 | 318 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 060.00 | | 16 060.00 | 16 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 500.00 | | 1 399 500.00 | 1 399 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 273 975.00 | 1 284 086.00 | 1 989 889.00 | 3 273 975.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 752.00 | 42 752.00 | | 42 752.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
DG Autres réserves | 326 383.00 | 557 759.00 | | 326 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 138.00 | 126 929.00 | | 76 138.00 |
DL TOTAL (I) | 465 625.00 | 747 792.00 | | 465 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 444.00 | 502 997.00 | | 338 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 753 136.00 | 676 229.00 | | 753 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 210 536.00 | | 213 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 980.00 | 261 751.00 | | 216 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 576.00 | | |
EA Autres dettes | 2 133.00 | 1 308.00 | | 2 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 524 263.00 | 1 653 396.00 | | 1 524 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 989 889.00 | 2 401 188.00 | | 1 989 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 351 265.00 | 315 032.00 | | 1 351 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 634 643.00 | | 6 634 643.00 | 6 634 643.00 |
FD Production vendue biens | 847 449.00 | | 847 449.00 | 847 449.00 |
FG Production vendue services | 158 824.00 | | 158 824.00 | 158 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 640 916.00 | | 7 640 916.00 | 7 640 916.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 654 950.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 733 321.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 574 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 264.00 | 8 687.00 | | 9 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 264.00 | 8 687.00 | | 49 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 883.00 | 2 994.00 | | 6 883.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 990.00 | | | 25 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 873.00 | 2 994.00 | | 32 873.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 392.00 | 5 693.00 | | 16 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 971.00 | 47 413.00 | | 24 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 719 420.00 | 7 262 455.00 | | 7 719 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 643 281.00 | 7 135 526.00 | | 7 643 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 138.00 | 126 929.00 | | 76 138.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 899 467.00 | | 80 501.00 | 1 899 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 493.00 | 1 874 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 493.00 | 1 750 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 515.00 | | | 63 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 335.00 | | 79 851.00 | 1 776 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 617.00 | | 650.00 | 59 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 815.00 | 130 774.00 | 79 503.00 | 1 232 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 228 442.00 | 130 774.00 | 79 503.00 | 1 228 442.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
7C TOTAL GENERAL | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 891.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 570.00 | 213 570.00 | | 213 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 624.00 | 91 624.00 | | 91 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 394.00 | 82 394.00 | | 82 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 690.00 | 57 690.00 | | 57 690.00 |
UX Autres créances clients | 43 223.00 | 43 223.00 | | 43 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 695.00 | 7 695.00 | | 7 695.00 |
VB T. V. A. | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 364.00 | 165 366.00 | 172 998.00 | 338 364.00 |
VI Groupe et associés | 755 887.00 | 755 887.00 | | 755 887.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 500.00 | | | 164 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 225.00 | 20 225.00 | | 20 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 172.00 | 83 172.00 | | 83 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 846.00 | 235 846.00 | | 235 846.00 |
VW T.V.A. | 16 612.00 | 16 612.00 | | 16 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 263.00 | 1 351 265.00 | 172 998.00 | 1 524 263.00 |