| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 004.00 | 7 947.00 | 3 057.00 | 11 004.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 336.00 | 8 760.00 | 4 576.00 | 13 336.00 |
AP Constructions | 1 418 735.00 | 786 311.00 | 632 424.00 | 1 418 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 575.00 | 1 111 186.00 | 675 389.00 | 1 786 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 525 152.00 | 932 295.00 | 592 857.00 | 1 525 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 755 980.00 | 2 846 498.00 | 1 909 482.00 | 4 755 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 344.00 | | 499 344.00 | 499 344.00 |
BT Marchandises | 1 145 999.00 | | 1 145 999.00 | 1 145 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 967 155.00 | 16 848.00 | 1 950 307.00 | 1 967 155.00 |
BZ Autres créances | 69 421.00 | | 69 421.00 | 69 421.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 910.00 | | 42 910.00 | 42 910.00 |
CF Disponibilités | 1 653 663.00 | | 1 653 663.00 | 1 653 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 418.00 | | 40 418.00 | 40 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 418 910.00 | 16 848.00 | 5 402 062.00 | 5 418 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 174 891.00 | 2 863 346.00 | 7 311 544.00 | 10 174 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 855 572.00 | | | 855 572.00 |
DJ Subventions d’investissement | 275 820.00 | | | 275 820.00 |
DK Provisions réglementées | 216 444.00 | | | 216 444.00 |
DL TOTAL (I) | 1 458 336.00 | | | 1 458 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 968 551.00 | | | 1 968 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 888.00 | | | 452 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 360.00 | | | 2 940 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 491 410.00 | | | 491 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 853 209.00 | | | 5 853 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 311 544.00 | | | 7 311 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 354 307.00 | | | 5 354 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 201 273.00 | | | 1 201 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 827 544.00 | 809 621.00 | 12 637 164.00 | 11 827 544.00 |
FD Production vendue biens | -74.00 | | -74.00 | -74.00 |
FG Production vendue services | 131 740.00 | | 131 740.00 | 131 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 959 210.00 | 809 621.00 | 12 768 830.00 | 11 959 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 076.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 32 729.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 996 768.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 973 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 786 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 029.00 | |
GE Autres charges | | | 6 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 179 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 816 848.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 686.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 965.00 | | | 6 965.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 983.00 | | | 108 983.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 722.00 | | | 9 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 670.00 | | | 125 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 201.00 | | | 71 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 784.00 | | | 74 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 886.00 | | | 50 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 122 558.00 | | | 13 122 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 266 986.00 | | | 12 266 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 855 572.00 | | | 855 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 295 805.00 | | 509 122.00 | 4 295 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 004.00 | | | 11 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 947.00 | 4 755 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 947.00 | 4 730 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 336.00 | | | 13 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 270 287.00 | | 509 122.00 | 4 270 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 365 798.00 | 515 284.00 | 34 584.00 | 2 365 798.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 375.00 | 1 572.00 | | 6 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 225.00 | 1 535.00 | | 7 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 352 198.00 | 512 177.00 | 34 584.00 | 2 352 198.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 226 166.00 | | 9 722.00 | 226 166.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 14 819.00 | 2 029.00 | | 14 819.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 819.00 | 2 029.00 | | 14 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 985.00 | 2 029.00 | 159 722.00 | 390 985.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 029.00 | 150 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 360.00 | 2 940 360.00 | | 2 940 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 282 871.00 | 282 871.00 | | 282 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 1 943 861.00 | 1 943 861.00 | | 1 943 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
VB T. V. A. | 67 490.00 | 67 490.00 | | 67 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 201 273.00 | 1 201 273.00 | | 1 201 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767 278.00 | 268 376.00 | 498 902.00 | 767 278.00 |
VI Groupe et associés | 440 023.00 | 440 023.00 | | 440 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 418.00 | 40 418.00 | | 40 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 077 015.00 | 2 076 995.00 | 20.00 | 2 077 015.00 |
VW T.V.A. | 1 994.00 | 1 994.00 | | 1 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 853 209.00 | 5 354 307.00 | 498 902.00 | 5 853 209.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 867.00 | | | 59 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 111 775.00 | | | 111 775.00 |
ST Autres comptes | 1 125 596.00 | | | 1 125 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 111 801.00 | | | 111 801.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
YT Sous‐traitance | 157 386.00 | | | 157 386.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 579.00 | | | 17 579.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 868.00 | | | 111 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 870 319.00 | | | 870 319.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 852 567.00 | | | 852 567.00 |
ZE Dividendes | 440 023.00 | | | 440 023.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 524 137.00 | | | 1 524 137.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |