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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 581.00 | | 129 581.00 | 129 581.00 |
AP Constructions | 1 151 174.00 | 1 019 857.00 | 131 317.00 | 1 151 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538 495.00 | 331 060.00 | 207 434.00 | 538 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 879 328.00 | 626 940.00 | 252 388.00 | 879 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 699 947.00 | 1 977 858.00 | 722 089.00 | 2 699 947.00 |
BP En cours de production de services | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
BT Marchandises | 2 777 003.00 | 174 196.00 | 2 602 807.00 | 2 777 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 857 417.00 | 1 790 536.00 | 3 066 881.00 | 4 857 417.00 |
BZ Autres créances | 4 579 722.00 | | 4 579 722.00 | 4 579 722.00 |
CF Disponibilités | 2 415 316.00 | | 2 415 316.00 | 2 415 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 910 612.00 | 1 964 732.00 | 12 945 880.00 | 14 910 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 610 560.00 | 3 942 590.00 | 13 667 969.00 | 17 610 560.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
DG Autres réserves | 6 059 370.00 | 5 857 510.00 | | 6 059 370.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 591.00 | 201 860.00 | | 460 591.00 |
DK Provisions réglementées | 230 865.00 | 235 426.00 | | 230 865.00 |
DL TOTAL (I) | 7 894 835.00 | 7 438 805.00 | | 7 894 835.00 |
DQ Provisions pour charges | 319 804.00 | 404 744.00 | | 319 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 319 804.00 | 404 744.00 | | 319 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 883.00 | 180 163.00 | | 144 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 480.00 | 3 182 412.00 | | 3 308 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 994.00 | 623 363.00 | | 649 994.00 |
EA Autres dettes | 1 320 571.00 | 544 742.00 | | 1 320 571.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 400.00 | 168 456.00 | | 29 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 453 329.00 | 4 699 137.00 | | 5 453 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 667 969.00 | 12 542 687.00 | | 13 667 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 362 874.00 | 4 573 270.00 | | 5 362 874.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 889.00 | 1 820.00 | | 1 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 714 060.00 | 680 700.00 | 16 394 760.00 | 15 714 060.00 |
FD Production vendue biens | 31 091.00 | | 31 091.00 | 31 091.00 |
FG Production vendue services | 4 060 901.00 | 90 325.00 | 4 151 226.00 | 4 060 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 806 054.00 | 771 025.00 | 20 577 079.00 | 19 806 054.00 |
FM Production stockée | | | 58 363.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 833 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 863 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -187 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 195 353.00 | |
FZ Charges sociales | | | 825 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 149.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 280.00 | |
GE Autres charges | | | 19 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 210 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 623 641.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 647.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 647 331.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 670.00 | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 6 309.00 | | 3 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 822.00 | 43 783.00 | | 60 822.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 206.00 | 50 762.00 | | 64 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 149.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 251.00 | 4 237.00 | | 9 251.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 261.00 | 50 076.00 | | 56 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 594.00 | 54 463.00 | | 65 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 387.00 | -3 701.00 | | -1 387.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 144 993.00 | 52 588.00 | | 144 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 930 660.00 | 18 167 777.00 | | 20 930 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 470 069.00 | 17 965 917.00 | | 20 470 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 591.00 | 201 860.00 | | 460 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 807 946.00 | | 169 370.00 | 2 807 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 369.00 | 2 699 947.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 277 369.00 | 2 568 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 581.00 | | | 129 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 676 997.00 | | 169 370.00 | 2 676 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367.00 | | | 1 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075 696.00 | 170 279.00 | 268 118.00 | 2 075 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075 696.00 | 170 279.00 | 268 118.00 | 2 075 696.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 235 426.00 | 56 261.00 | 60 822.00 | 235 426.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 404 744.00 | 55 280.00 | 140 221.00 | 404 744.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 580.00 | 53 995.00 | 6 378.00 | 126 580.00 |
6T Sur comptes clients | 1 811 574.00 | 2 154.00 | 23 192.00 | 1 811 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 938 154.00 | 56 149.00 | 29 571.00 | 1 938 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 578 324.00 | 167 692.00 | 230 615.00 | 2 578 324.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 111 430.00 | 169 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 261.00 | 60 822.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 308 480.00 | 3 308 480.00 | | 3 308 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 607.00 | 277 607.00 | | 277 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 831.00 | 229 831.00 | | 229 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 200.00 | 865 200.00 | | 865 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
UX Autres créances clients | 3 062 843.00 | 3 062 843.00 | | 3 062 843.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 794 574.00 | 1 794 574.00 | | 1 794 574.00 |
VB T. V. A. | 449 391.00 | 449 391.00 | | 449 391.00 |
VC Groupe et associés | 3 026 049.00 | 3 026 049.00 | | 3 026 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 993.00 | 52 538.00 | 90 455.00 | 142 993.00 |
VI Groupe et associés | 455 371.00 | 455 371.00 | | 455 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 603.00 | | | 21 603.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 952.00 | | | 56 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 985.00 | 9 985.00 | | 9 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104 281.00 | 1 104 281.00 | | 1 104 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 440 300.00 | 9 439 733.00 | 567.00 | 9 440 300.00 |
VW T.V.A. | 132 570.00 | 132 570.00 | | 132 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 453 329.00 | 5 362 874.00 | 90 455.00 | 5 453 329.00 |