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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 630.00 | | 284 630.00 | 284 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 314.00 | | 176 314.00 | 176 314.00 |
BZ Autres créances | 1 540.00 | | 1 540.00 | 1 540.00 |
CF Disponibilités | 4 389.00 | | 4 389.00 | 4 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 243.00 | | 182 243.00 | 182 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 873.00 | | 466 873.00 | 466 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11.00 | | | 11.00 |
CU Autres participations | 278 676.00 | | 278 676.00 | 278 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 297.00 | 58 297.00 | | 58 297.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
DG Autres réserves | 322 864.00 | 320 095.00 | | 322 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5.00 | 2 769.00 | | -5.00 |
DL TOTAL (I) | 386 985.00 | 386 990.00 | | 386 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 357.00 | 14 026.00 | | 40 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 37 236.00 | | 9 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 470.00 | 34 995.00 | | 30 470.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 888.00 | 86 318.00 | | 79 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 873.00 | 473 308.00 | | 466 873.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 888.00 | 86 318.00 | | 79 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 084.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 060.00 | 510.00 | | 3 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 560.00 | 510.00 | | 3 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 560.00 | 510.00 | | 3 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 566.00 | 510.00 | | 3 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 571.00 | -2 260.00 | | 3 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5.00 | 2 769.00 | | -5.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 717.00 | | | 327 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 087.00 | 284 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 087.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | | | 43 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 630.00 | | | 284 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 087.00 | | 43 087.00 | 43 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UP Prêts | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
UX Autres créances clients | 176 314.00 | 176 314.00 | | 176 314.00 |
VB T. V. A. | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VI Groupe et associés | 40 357.00 | 40 357.00 | | 40 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 792.00 | 177 854.00 | 5 939.00 | 183 792.00 |
VW T.V.A. | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 888.00 | 79 888.00 | | 79 888.00 |