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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 112 299.00 | 104 710.00 | 7 588.00 | 112 299.00 |
AN Terrains | 564 105.00 | 308 608.00 | 255 497.00 | 564 105.00 |
AP Constructions | 1 127 975.00 | 594 647.00 | 533 327.00 | 1 127 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 251 063.00 | 5 599 226.00 | 1 651 836.00 | 7 251 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 652.00 | 347 841.00 | 267 811.00 | 615 652.00 |
AX Avances et acomptes | 2 845 910.00 | | 2 845 910.00 | 2 845 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 532 765.00 | | 532 765.00 | 532 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 049 773.00 | 6 955 035.00 | 6 094 737.00 | 13 049 773.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 514 814.00 | 55 626.00 | 459 187.00 | 514 814.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 257 584.00 | 124 689.00 | 3 132 894.00 | 3 257 584.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 512 207.00 | | 512 207.00 | 512 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 092 347.00 | | 1 092 347.00 | 1 092 347.00 |
BZ Autres créances | 1 484 152.00 | | 1 484 152.00 | 1 484 152.00 |
CF Disponibilités | 1 135 389.00 | | 1 135 389.00 | 1 135 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 003 718.00 | 180 316.00 | 7 823 402.00 | 8 003 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 053 491.00 | 7 135 352.00 | 13 918 139.00 | 21 053 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 888 165.00 | 888 165.00 | | 888 165.00 |
DD Réserve légale (1) | 223 137.00 | 220 489.00 | | 223 137.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 910 105.00 | 1 910 105.00 | | 1 910 105.00 |
DG Autres réserves | 1 551 117.00 | 1 551 117.00 | | 1 551 117.00 |
DH Report à nouveau | 215 069.00 | 218 587.00 | | 215 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 515.00 | 26 483.00 | | 91 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 525 097.00 | 563 536.00 | | 525 097.00 |
DL TOTAL (I) | 5 404 208.00 | 5 378 485.00 | | 5 404 208.00 |
DP Provisions pour risques | | 126 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 126 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 300 578.00 | 4 733 401.00 | | 5 300 578.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 235.00 | 44 949.00 | | 83 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 356.00 | 834 926.00 | | 1 219 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 782.00 | 356 774.00 | | 330 782.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 515.00 | 2 334.00 | | 890 515.00 |
EA Autres dettes | 689 461.00 | 7 511.00 | | 689 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 513 930.00 | 5 979 897.00 | | 8 513 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 918 139.00 | 11 484 382.00 | | 13 918 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 494 992.00 | 3 830 013.00 | | 4 494 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 625 481.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 625 481.00 | |
FM Production stockée | | | -1 077 904.00 | |
FN Production immobilisée | | | 60 069.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 443 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 683 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 993.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 900 666.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 853 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 799 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -101 652.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 361 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 557 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 546 392.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 272 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 180 316.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 726 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 67 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 146.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 156.00 | 112 642.00 | | 132 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 132 158.00 | 114 789.00 | | 132 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 182.00 | 261 346.00 | | 130 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 383.00 | 261 346.00 | | 148 383.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 227.00 | -146 557.00 | | -16 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 033 935.00 | 12 710 135.00 | | 11 033 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 942 420.00 | 12 683 652.00 | | 10 942 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 515.00 | 26 483.00 | | 91 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 713 535.00 | | 3 011 820.00 | 10 713 535.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 532 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675 582.00 | 13 049 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675 582.00 | 12 404 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 223.00 | | 8 076.00 | 104 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 076 547.00 | | 3 003 744.00 | 10 076 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 532 765.00 | | | 532 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 676 949.00 | 546 393.00 | 651 486.00 | 6 676 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 532.00 | 2 179.00 | | 102 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 574 417.00 | 544 214.00 | 651 486.00 | 6 574 417.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 110 900.00 | 272 280.00 | | 110 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 250 000.00 | 180 316.00 | 250 000.00 | 250 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 360 900.00 | 452 597.00 | 250 000.00 | 360 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 900.00 | 452 597.00 | 376 000.00 | 486 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 597.00 | 376 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 063 573.00 | 1 063 573.00 | | 1 063 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 695.00 | 177 695.00 | | 177 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 734.00 | 105 734.00 | | 105 734.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 890 515.00 | 890 515.00 | | 890 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 697.00 | 772 697.00 | | 772 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
UX Autres créances clients | 870 520.00 | 870 520.00 | | 870 520.00 |
VB T. V. A. | 835 870.00 | 835 870.00 | | 835 870.00 |
VC Groupe et associés | 483 043.00 | 483 043.00 | | 483 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 300 579.00 | 4 494 992.00 | 705 587.00 | 5 300 579.00 |
VI Groupe et associés | 155 784.00 | 155 784.00 | | 155 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 397.00 | | | 333 397.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VP Divers | 353 259.00 | 353 259.00 | | 353 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 215.00 | 538 215.00 | | 538 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 123 530.00 | 3 095 930.00 | 27 600.00 | 3 123 530.00 |
VW T.V.A. | 34 406.00 | 34 406.00 | | 34 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 513 930.00 | 7 708 343.00 | 705 587.00 | 8 513 930.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |