| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 605.00 | 55 860.00 | 4 745.00 | 60 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 301.00 | 207 136.00 | 3 164.00 | 210 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 113.00 | 133 136.00 | 1 976.00 | 135 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 443.00 | 396 133.00 | 93 309.00 | 489 443.00 |
BT Marchandises | 39 852.00 | | 39 852.00 | 39 852.00 |
BZ Autres créances | 13 666.00 | | 13 666.00 | 13 666.00 |
CF Disponibilités | 97 952.00 | | 97 952.00 | 97 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 470.00 | | 151 470.00 | 151 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 914.00 | 396 133.00 | 244 780.00 | 640 914.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 167 234.00 | 167 234.00 | | 167 234.00 |
DH Report à nouveau | -86 483.00 | -71 011.00 | | -86 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 372.00 | -15 471.00 | | 45 372.00 |
DL TOTAL (I) | 134 508.00 | 89 135.00 | | 134 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 600.00 | 26 939.00 | | 14 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 628.00 | 272.00 | | 27 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 164.00 | 63 319.00 | | 34 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 181.00 | 29 545.00 | | 33 181.00 |
EA Autres dettes | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 271.00 | 120 771.00 | | 110 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 780.00 | 209 907.00 | | 244 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 271.00 | 106 171.00 | | 110 271.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 872.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 077.00 | | 2 116.00 | 488 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 489 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 750.00 | 406 020.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 654.00 | | 2 116.00 | 404 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 423.00 | | | 83 423.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 028.00 | 8 856.00 | 750.00 | 388 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388 028.00 | 8 856.00 | 750.00 | 388 028.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 165.00 | 34 165.00 | | 34 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 83 263.00 | | 83 263.00 | 83 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
VB T. V. A. | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 600.00 | 14 600.00 | | 14 600.00 |
VI Groupe et associés | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 539.00 | 12 539.00 | | 12 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 079.00 | 13 666.00 | 83 413.00 | 97 079.00 |
VW T.V.A. | 3 640.00 | 3 640.00 | | 3 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 271.00 | 110 271.00 | | 110 271.00 |