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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 175.00 | 2 579.00 | 21 596.00 | 24 175.00 |
AH Fonds commercial | 93 898.00 | | 93 898.00 | 93 898.00 |
AN Terrains | 816 969.00 | 287 948.00 | 529 020.00 | 816 969.00 |
AP Constructions | 5 730 747.00 | 1 475 566.00 | 4 255 181.00 | 5 730 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 285 062.00 | 112 027.00 | 173 035.00 | 285 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 580 880.00 | 433 829.00 | 147 051.00 | 580 880.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 531 731.00 | 2 311 949.00 | 5 219 782.00 | 7 531 731.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 325.00 | | 1 325.00 | 1 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 993.00 | | 58 993.00 | 58 993.00 |
BZ Autres créances | 134 879.00 | | 134 879.00 | 134 879.00 |
CF Disponibilités | 102 992.00 | | 102 992.00 | 102 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 755.00 | | 24 755.00 | 24 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 944.00 | | 322 944.00 | 322 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 854 675.00 | 2 311 949.00 | 5 542 726.00 | 7 854 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 150.00 | 288 150.00 | | 288 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 079.00 | 16 079.00 | | 16 079.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
DG Autres réserves | 179 742.00 | 180 633.00 | | 179 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 691.00 | -891.00 | | 691.00 |
DL TOTAL (I) | 546 043.00 | 545 352.00 | | 546 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 396 257.00 | 2 102 651.00 | | 4 396 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 001.00 | 318 000.00 | | 193 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 931.00 | 54 366.00 | | 115 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 100.00 | 266 073.00 | | 66 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 631.00 | 63 177.00 | | 39 631.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 763.00 | 13 369.00 | | 185 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 996 683.00 | 2 817 635.00 | | 4 996 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 542 726.00 | 3 362 986.00 | | 5 542 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 263.00 | 2 763 269.00 | | 1 000 263.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 880.00 | 100 733.00 | | 59 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 787 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 97 427.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 021 209.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 428 105.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 984 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 004.00 | 583.00 | | 60 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 620.00 | 76.00 | | 23 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 384.00 | 507.00 | | 36 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 081 213.00 | 1 989 844.00 | | 2 081 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 522.00 | 1 990 736.00 | | 2 080 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 691.00 | -891.00 | | 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 366 038.00 | | 3 182 071.00 | 5 366 038.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 436 657.00 | 579 721.00 | 7 531 731.00 | 436 657.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 073.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 436 657.00 | 579 721.00 | 7 413 658.00 | 436 657.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 073.00 | | | 118 073.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 247 965.00 | | 3 182 071.00 | 5 247 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 463 565.00 | 428 105.00 | 579 721.00 | 2 463 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969.00 | 611.00 | | 1 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 461 596.00 | 427 495.00 | 579 721.00 | 2 461 596.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 100.00 | 66 100.00 | | 66 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 763.00 | 185 763.00 | | 185 763.00 |
UX Autres créances clients | 58 993.00 | 58 993.00 | | 58 993.00 |
VB T. V. A. | 101 428.00 | 101 428.00 | | 101 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 880.00 | 59 880.00 | | 59 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 336 377.00 | 455 888.00 | 1 948 943.00 | 4 336 377.00 |
VI Groupe et associés | 193 001.00 | 193 001.00 | | 193 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 664 924.00 | | | 2 664 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 323 977.00 | | | 323 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 451.00 | 33 451.00 | | 33 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 755.00 | 24 755.00 | | 24 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 628.00 | 218 628.00 | | 218 628.00 |
VW T.V.A. | 20 499.00 | 20 499.00 | | 20 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 880 751.00 | 1 000 263.00 | 1 948 943.00 | 4 880 751.00 |