| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 681 285.00 | 676 977.00 | 4 308.00 | 681 285.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 467.00 | 315 636.00 | 15 831.00 | 331 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 330 181.00 | 992 513.00 | 337 668.00 | 1 330 181.00 |
BF Prêts | 401 305.00 | | 401 305.00 | 401 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 184.00 | | 182 184.00 | 182 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 231 320.00 | 1 985 126.00 | 1 246 195.00 | 3 231 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 870.00 | | 8 870.00 | 8 870.00 |
BN En cours de production de biens | 46 489.00 | | 46 489.00 | 46 489.00 |
BP En cours de production de services | 96 410.00 | | 96 410.00 | 96 410.00 |
BT Marchandises | 1 151 909.00 | 47 023.00 | 1 104 885.00 | 1 151 909.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 629 710.00 | 185 299.00 | 5 444 411.00 | 5 629 710.00 |
BZ Autres créances | 141 604.00 | | 141 604.00 | 141 604.00 |
CF Disponibilités | 3 008 203.00 | | 3 008 203.00 | 3 008 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 272 412.00 | | 272 412.00 | 272 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 355 606.00 | 232 322.00 | 10 123 284.00 | 10 355 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 369 479.00 | 2 217 448.00 | 11 369 479.00 | 13 369 479.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 610 000.00 | 1 610 000.00 | | 1 610 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 000.00 | 161 000.00 | | 161 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 163.00 | 1 740 163.00 | | 1 740 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 998.00 | 241 928.00 | | 457 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 969 504.00 | 3 753 434.00 | | 3 969 504.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 83 868.00 | | 40 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 731 300.00 | 691 460.00 | | 731 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 771 300.00 | 775 328.00 | | 771 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 705.00 | 2 643.00 | | 2 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 048.00 | 52 048.00 | | 52 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 827.00 | 4 042 608.00 | | 3 241 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 081 481.00 | 1 507 860.00 | | 2 081 481.00 |
EA Autres dettes | 147 439.00 | 128 545.00 | | 147 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 628 675.00 | 7 258 705.00 | | 6 628 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 369 479.00 | 11 787 468.00 | | 11 369 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 415 274.00 | 38 927.00 | 16 454 201.00 | 16 415 274.00 |
FG Production vendue services | 7 874 222.00 | 516.00 | 7 874 738.00 | 7 874 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 289 496.00 | 39 443.00 | 24 328 939.00 | 24 289 496.00 |
FM Production stockée | | | -74 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 073.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 725 797.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 472 548.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -169 085.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 355 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 197 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 214 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 021 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 788.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 174 071.00 | |
GE Autres charges | | | 435 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 869 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 422.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 827 271.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 054.00 | 2 000.00 | | 59 054.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 054.00 | 2 000.00 | | 59 054.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 054.00 | -2 000.00 | | -59 054.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 81 870.00 | | | 81 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 349.00 | 75 128.00 | | 228 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 109 889.00 | 22 431 645.00 | | 25 109 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 651 891.00 | 22 189 717.00 | | 24 651 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 998.00 | 241 928.00 | | 457 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 432 526.00 | | 64 882.00 | 3 432 526.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 901.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 901.00 | 583 489.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 087.00 | 3 231 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 328.00 | 986 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 858.00 | 1 661 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 057 468.00 | | 4 043.00 | 1 057 468.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 809 418.00 | | 36 088.00 | 1 809 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 565 639.00 | | 24 751.00 | 565 639.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 099 571.00 | 144 742.00 | 259 186.00 | 2 099 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 742 132.00 | 10 172.00 | 75 328.00 | 742 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 357 438.00 | 134 570.00 | 183 858.00 | 1 357 438.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775 328.00 | 174 071.00 | 178 100.00 | 775 328.00 |
6N Sur stocks et en cours | 134 864.00 | 9 868.00 | 97 709.00 | 134 864.00 |
6T Sur comptes clients | 181 189.00 | 8 920.00 | 4 811.00 | 181 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 316 053.00 | 18 788.00 | 102 520.00 | 316 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 091 382.00 | 192 860.00 | 280 619.00 | 1 091 382.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 860.00 | 280 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 241 827.00 | 3 241 827.00 | | 3 241 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 753 901.00 | 753 901.00 | | 753 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714 569.00 | 714 569.00 | | 714 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 985.00 | 118 985.00 | | 118 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 439.00 | 147 439.00 | | 147 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
UP Prêts | 401 305.00 | 401 305.00 | | 401 305.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 184.00 | 182 184.00 | | 182 184.00 |
UX Autres créances clients | 5 406 239.00 | 5 406 239.00 | | 5 406 239.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 471.00 | 223 471.00 | | 223 471.00 |
VB T. V. A. | 120 738.00 | 120 738.00 | | 120 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 000.00 | | | 425 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 798.00 | 105 798.00 | | 105 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 272 412.00 | 272 412.00 | | 272 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 627 215.00 | 6 627 215.00 | | 6 627 215.00 |
VW T.V.A. | 388 228.00 | 388 228.00 | | 388 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 576 627.00 | 5 476 627.00 | 1 100 000.00 | 6 576 627.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 106.00 | | | 106.00 |